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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 178.00 | | 222 178.00 | 222 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 580.00 | | 386 580.00 | 386 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 036.00 | | 109 036.00 | 109 036.00 |
BZ Autres créances | 57 912.00 | | 57 912.00 | 57 912.00 |
CF Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 753.00 | | 178 753.00 | 178 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 333.00 | | 565 333.00 | 565 333.00 |
CU Autres participations | 164 402.00 | | 164 402.00 | 164 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 400.00 | 155 400.00 | | 155 400.00 |
DH Report à nouveau | -32 494.00 | -32 627.00 | | -32 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 176.00 | 134.00 | | 4 176.00 |
DL TOTAL (I) | 127 082.00 | 122 906.00 | | 127 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 156.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 105.00 | 395 543.00 | | 291 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 453.00 | 11 126.00 | | 11 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 157.00 | 35 771.00 | | 117 157.00 |
EA Autres dettes | 18 431.00 | 1 046.00 | | 18 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 250.00 | 443 642.00 | | 438 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 333.00 | 566 548.00 | | 565 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 250.00 | 443 642.00 | | 438 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 156.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 944.00 | |
FG Production vendue services | | | 399 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 401 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 887.00 | -3 148.00 | | 7 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 579.00 | 308 900.00 | | 407 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 403.00 | 308 766.00 | | 403 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 176.00 | 134.00 | | 4 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 934.00 | | | 441 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 355.00 | 386 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 355.00 | 386 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 934.00 | | | 441 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 157.00 | 117 157.00 | | 117 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 536.00 | 309 536.00 | | 309 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 178.00 | | 222 178.00 | 222 178.00 |
UX Autres créances clients | 109 036.00 | 109 036.00 | | 109 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VP Divers | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 219.00 | 178 042.00 | 222 178.00 | 400 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 250.00 | 438 250.00 | | 438 250.00 |