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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 327.00 | 36 078.00 | 26 249.00 | 62 327.00 |
040 Immobilisations financières | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 573.00 | 36 128.00 | 109 445.00 | 145 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 069.00 | 39.00 | 8 030.00 | 8 069.00 |
060 Stock marchandises | 2 962.00 | 1 241.00 | 1 721.00 | 2 962.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
072 Créances – Autres | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 88 103.00 | | 88 103.00 | 88 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 686.00 | 1 280.00 | 132 406.00 | 133 686.00 |
110 Total général Actif | 279 260.00 | 37 408.00 | 241 851.00 | 279 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 826.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 423.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 712.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -150.00 | | | -150.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 62 495.00 | 87 262.00 | | 62 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 269.00 | 262 508.00 | | 296 269.00 |
222 Production stockée | 281.00 | 160.00 | | 281.00 |
230 Autres produits | 11 383.00 | 492.00 | | 11 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 428.00 | 350 423.00 | | 370 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 074.00 | 68 179.00 | | 46 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 164.00 | -715.00 | | 2 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 779.00 | 77 978.00 | | 88 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 187.00 | -1 379.00 | | 2 187.00 |
242 Autres charges externes. | 34 600.00 | 37 559.00 | | 34 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | 1 679.00 | | 1 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 460.00 | 105 827.00 | | 98 460.00 |
252 Charges sociales | 34 642.00 | 36 779.00 | | 34 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 141.00 | 6 596.00 | | 7 141.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 304.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 314.00 | 332 807.00 | | 317 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 114.00 | 17 616.00 | | 53 114.00 |
280 Produits financiers | 537.00 | 2 131.00 | | 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 020.00 | 365.00 | | 8 020.00 |
294 Charges financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | 76.00 | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 785.00 | 2 960.00 | | 11 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 914.00 | 17 076.00 | | 47 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 585.00 | | | 134 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |