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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 103.00 | 5 359.00 | 1 743.00 | 7 103.00 |
AH Fonds commercial | 300 300.00 | | 300 300.00 | 300 300.00 |
AP Constructions | 300 984.00 | 255 789.00 | 45 194.00 | 300 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 644.00 | 80 652.00 | 13 992.00 | 94 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 561.00 | 83 193.00 | 39 368.00 | 122 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 543.00 | | 105 543.00 | 105 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 137.00 | 424 994.00 | 506 142.00 | 931 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BZ Autres créances | 305 645.00 | | 305 645.00 | 305 645.00 |
CF Disponibilités | 288 438.00 | | 288 438.00 | 288 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 677.00 | | 615 677.00 | 615 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 815.00 | 424 994.00 | 1 121 820.00 | 1 546 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 284 292.00 | | | 284 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 234 773.00 | 234 773.00 | | 234 773.00 |
DG Autres réserves | 51 607.00 | 20 213.00 | | 51 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 916.00 | 581 393.00 | | 509 916.00 |
DK Provisions réglementées | 25 732.00 | 25 762.00 | | 25 732.00 |
DL TOTAL (I) | 877 029.00 | 917 142.00 | | 877 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 823.00 | 88 090.00 | | 92 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 179.00 | 107 340.00 | | 151 179.00 |
EA Autres dettes | | 500 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 790.00 | 696 219.00 | | 244 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 820.00 | 1 613 362.00 | | 1 121 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 790.00 | 696 219.00 | | 244 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 326.00 | | 5 811.00 | 925 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 403.00 | | | 307 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 590.00 | | 4 600.00 | 513 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 332.00 | | 1 211.00 | 104 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 492.00 | 48 502.00 | | 376 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | 279.00 | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 412.00 | 48 222.00 | | 371 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 762.00 | | 29.00 | 25 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 762.00 | | 29.00 | 25 762.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 823.00 | 92 823.00 | | 92 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 901.00 | 70 901.00 | | 70 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 543.00 | | 105 543.00 | 105 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 641.00 | 60 641.00 | | 60 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 493.00 | 256 493.00 | | 256 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 360.00 | 318 816.00 | 105 543.00 | 424 360.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 790.00 | 244 790.00 | | 244 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
ST Autres comptes | 91 318.00 | | | 91 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 686.00 | | | 154 686.00 |
YT Sous‐traitance | -40.00 | | | -40.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 096.00 | | | 225 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 075.00 | | | 102 075.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 459.00 | | | 274 459.00 |