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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 002.00 | 47 303.00 | 3 699.00 | 51 002.00 |
AH Fonds commercial | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 394.00 | 131 218.00 | 76 175.00 | 207 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 801.00 | 69 096.00 | 162 705.00 | 231 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 967.00 | 247 617.00 | 333 350.00 | 580 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 624.00 | | 392 624.00 | 392 624.00 |
BN En cours de production de biens | 470 250.00 | | 470 250.00 | 470 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 514.00 | 1 611.00 | 23 904.00 | 25 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 425 912.00 | 13 033.00 | 412 879.00 | 425 912.00 |
CF Disponibilités | 42 344.00 | | 42 344.00 | 42 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 925.00 | | 64 925.00 | 64 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 570.00 | 14 644.00 | 1 408 926.00 | 1 423 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 537.00 | 262 261.00 | 1 742 276.00 | 2 004 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 119 244.00 | 119 244.00 | | 119 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 375.00 | 244 405.00 | | 372 375.00 |
DL TOTAL (I) | 711 619.00 | 583 649.00 | | 711 619.00 |
DP Provisions pour risques | 170 692.00 | 135 842.00 | | 170 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 692.00 | 135 842.00 | | 170 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 114.00 | 166 040.00 | | 168 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 565.00 | | | 115 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 149.00 | 404 273.00 | | 357 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 415.00 | 179 699.00 | | 217 415.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 966.00 | 750 012.00 | | 859 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 276.00 | 1 469 503.00 | | 1 742 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 515 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 515 748.00 | |
FM Production stockée | | | -4 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 850.00 | |
GE Autres charges | | | 6 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 74.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 425.00 | -74.00 | | 18 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 148.00 | 81 745.00 | | 133 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 639.00 | 3 456 873.00 | | 3 554 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 264.00 | 3 212 468.00 | | 3 182 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 375.00 | 244 405.00 | | 372 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 540.00 | | 62 482.00 | 600 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 056.00 | 580 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 056.00 | 439 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 602.00 | | | 115 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 768.00 | | 62 482.00 | 458 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 864.00 | 43 234.00 | 81 481.00 | 285 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 935.00 | 4 368.00 | | 42 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 929.00 | 38 867.00 | 81 481.00 | 242 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 842.00 | 34 850.00 | | 135 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 611.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 575.00 | 2 458.00 | | 10 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 570.00 | 4 069.00 | 4 994.00 | 15 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 411.00 | 38 919.00 | 4 994.00 | 151 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 919.00 | 4 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 149.00 | 357 149.00 | | 357 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 366.00 | 103 366.00 | | 103 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 132.00 | 54 132.00 | | 54 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
UX Autres créances clients | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
VB T. V. A. | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 114.00 | 49 548.00 | 118 566.00 | 168 114.00 |
VI Groupe et associés | 115 565.00 | 115 565.00 | | 115 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 740.00 | | | 55 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 259.00 | 357 259.00 | | 357 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 925.00 | 64 925.00 | | 64 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 100.00 | 478 147.00 | 31 952.00 | 510 100.00 |
VW T.V.A. | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 966.00 | 741 399.00 | 118 566.00 | 859 966.00 |