| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
BF Prêts | 489 413.00 | | 489 413.00 | 489 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 632.00 | 4 878.00 | 2 784 754.00 | 2 789 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 281.00 | | 45 281.00 | 45 281.00 |
BZ Autres créances | 354 136.00 | | 354 136.00 | 354 136.00 |
CF Disponibilités | 1 813 537.00 | | 1 813 537.00 | 1 813 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 759.00 | | 2 217 759.00 | 2 217 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 391.00 | 4 878.00 | 5 002 514.00 | 5 007 391.00 |
CU Autres participations | 2 295 125.00 | | 2 295 125.00 | 2 295 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 054 000.00 | 2 054 000.00 | | 2 054 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 965.00 | 51 732.00 | | 87 965.00 |
DG Autres réserves | 1 671 326.00 | 982 916.00 | | 1 671 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 598.00 | 724 643.00 | | -55 598.00 |
DK Provisions réglementées | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
DL TOTAL (I) | 3 785 199.00 | 3 813 291.00 | | 3 785 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 282.00 | | | 1 005 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 641.00 | | | 133 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 601.00 | 36 718.00 | | 36 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 689.00 | 2 864.00 | | 17 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EA Autres dettes | 14 204.00 | 123 245.00 | | 14 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 315.00 | 162 828.00 | | 1 217 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 514.00 | 3 976 119.00 | | 5 002 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 588 584.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 184 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 4 772 968.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 767.00 | 3 956 308.00 | | 11 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 274.00 | 3 956 313.00 | | 39 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 221.00 | 816 655.00 | | -39 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 131.00 | 4 794 259.00 | | 52 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 730.00 | 4 069 617.00 | | 107 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 598.00 | 724 643.00 | | -55 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 828.00 | | 2 216 125.00 | 628 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 321.00 | | 2 784 754.00 | 55 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 321.00 | | 2 789 632.00 | 55 321.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 951.00 | | 2 216 125.00 | 623 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161.00 | 716.00 | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 161.00 | 716.00 | | 4 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 27 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 507.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
UP Prêts | 489 413.00 | | 489 413.00 | 489 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 131 385.00 | 131 385.00 | | 131 385.00 |
VC Groupe et associés | 219 598.00 | 219 598.00 | | 219 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 282.00 | 102 876.00 | 395 675.00 | 1 005 282.00 |
VI Groupe et associés | 133 641.00 | 133 641.00 | | 133 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 783.00 | 400 153.00 | 489 629.00 | 889 783.00 |
VW T.V.A. | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 315.00 | 314 909.00 | 395 675.00 | 1 217 315.00 |