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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
AP Constructions | 957 495.00 | 302 611.00 | 654 884.00 | 957 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 213.00 | 161 380.00 | 27 834.00 | 189 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 235.00 | 520 692.00 | 687 543.00 | 1 208 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 259 980.00 | 17 388.00 | 3 242 592.00 | 3 259 980.00 |
BZ Autres créances | 520 628.00 | | 520 628.00 | 520 628.00 |
CF Disponibilités | 820 302.00 | | 820 302.00 | 820 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561 655.00 | | 561 655.00 | 561 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 162 674.00 | 17 388.00 | 5 145 286.00 | 5 162 674.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 371 234.00 | 538 080.00 | 5 833 154.00 | 6 371 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 663.00 | 119 663.00 | | 119 663.00 |
DH Report à nouveau | 272 190.00 | 475 629.00 | | 272 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 389.00 | -203 439.00 | | 119 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 242.00 | 1 891 853.00 | | 2 011 242.00 |
DP Provisions pour risques | 325.00 | 162 069.00 | | 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 325.00 | 162 069.00 | | 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330.00 | 1 186.00 | | 1 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015.00 | 138 144.00 | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 331.00 | 1 460 363.00 | | 897 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940 382.00 | 1 339 939.00 | | 1 940 382.00 |
EA Autres dettes | 89 933.00 | 944 769.00 | | 89 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 883 241.00 | 1 035 212.00 | | 883 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 815 231.00 | 4 919 613.00 | | 3 815 231.00 |
ED (V) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 154.00 | 6 973 536.00 | | 5 833 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 526 169.00 | 4 322 449.00 | | 3 526 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 330.00 | 1 186.00 | | 1 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 305 824.00 | 388 071.00 | 5 693 894.00 | 5 305 824.00 |
FG Production vendue services | 367 292.00 | 3 588 577.00 | 3 955 869.00 | 367 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 673 115.00 | 3 976 648.00 | 9 649 763.00 | 5 673 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 272 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 339 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 220 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 825.00 | |
GE Autres charges | | | 28 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 350 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 622 191.00 | 715 226.00 | | 622 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 200.00 | | | -10 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 465 260.00 | 12 116 070.00 | | 10 465 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 345 871.00 | 12 319 509.00 | | 10 345 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 389.00 | -203 439.00 | | 119 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 811.00 | | 27 424.00 | 1 180 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 284.00 | | 27 424.00 | 1 119 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 867.00 | 44 825.00 | | 475 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 166.00 | 44 825.00 | | 419 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 069.00 | 325.00 | 162 069.00 | 162 069.00 |
6T Sur comptes clients | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 457.00 | 325.00 | 162 069.00 | 179 457.00 |
UG ‐ Financières | | 325.00 | 162 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 331.00 | 897 331.00 | | 897 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 553.00 | 629 553.00 | | 629 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 152.00 | 481 152.00 | | 481 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 933.00 | 89 933.00 | | 89 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 883 241.00 | 594 179.00 | 289 062.00 | 883 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
UX Autres créances clients | 3 242 592.00 | 3 242 592.00 | | 3 242 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VB T. V. A. | 287 954.00 | 287 954.00 | | 287 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VI Groupe et associés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 590.00 | 81 590.00 | | 81 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 994.00 | 179 994.00 | | 179 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 655.00 | 561 655.00 | | 561 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 347 090.00 | 4 342 264.00 | 4 826.00 | 4 347 090.00 |
VW T.V.A. | 748 087.00 | 748 087.00 | | 748 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 815 231.00 | 3 526 169.00 | 289 062.00 | 3 815 231.00 |