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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 931.00 | 17 931.00 | 143 999.00 | 161 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 307.00 | 158 307.00 | | 158 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 472.00 | 179 472.00 | 143 999.00 | 323 472.00 |
BZ Autres créances | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 175 384.00 | | 175 384.00 | 175 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 520.00 | | 175 520.00 | 175 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 992.00 | 179 472.00 | 319 520.00 | 498 992.00 |
CU Autres participations | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
DH Report à nouveau | -6 277.00 | -20 219.00 | | -6 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 316.00 | 13 941.00 | | -166 316.00 |
DL TOTAL (I) | 312 944.00 | 479 261.00 | | 312 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758.00 | 2 619.00 | | 3 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 805.00 | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 575.00 | 5 425.00 | | 6 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 520.00 | 484 686.00 | | 319 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 441.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 316 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 316 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 296 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 845.00 | 322 418.00 | | 6 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 162.00 | 308 476.00 | | 173 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 316.00 | 13 941.00 | | -166 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 931.00 | | 160 000.00 | 161 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 931.00 | | | 161 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 490.00 | 3 441.00 | | 14 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 490.00 | 3 441.00 | | 14 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 158 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 161 542.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 161 542.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 161 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 308.00 | | 158 308.00 | 158 308.00 |
VI Groupe et associés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 443.00 | 135.00 | 158 308.00 | 158 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |