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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 655.00 | 3 304.00 | 351.00 | 3 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 060.00 | 22 936.00 | 43 125.00 | 66 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 804.00 | 26 240.00 | 43 564.00 | 69 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 542.00 | | 68 542.00 | 68 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 442.00 | | 116 442.00 | 116 442.00 |
BZ Autres créances | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
CF Disponibilités | 246 550.00 | | 246 550.00 | 246 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 496.00 | | 469 496.00 | 469 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 300.00 | 26 240.00 | 513 059.00 | 539 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 213.00 | 190 981.00 | | 227 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 686.00 | 56 231.00 | | 79 686.00 |
DL TOTAL (I) | 317 898.00 | 258 213.00 | | 317 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 980.00 | 514.00 | | 16 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 218.00 | 73 708.00 | | 128 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 312.00 | 18 136.00 | | 31 312.00 |
EA Autres dettes | 18 652.00 | 4 507.00 | | 18 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 161.00 | 96 865.00 | | 195 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 059.00 | 355 077.00 | | 513 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 669.00 | 96 865.00 | | 183 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 578.00 | | 34 226.00 | 35 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 490.00 | | 34 226.00 | 35 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 731.00 | 10 509.00 | | 15 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 731.00 | 10 509.00 | | 15 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 760.00 | 5 268.00 | 11 492.00 | 16 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 218.00 | 128 218.00 | | 128 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
UX Autres créances clients | 116 442.00 | 116 442.00 | | 116 442.00 |
VB T. V. A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 263.00 | 137 263.00 | | 137 263.00 |
VW T.V.A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 161.00 | 183 669.00 | 11 492.00 | 195 161.00 |