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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 198.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 833.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 658.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 058.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 747.00 | |
BT Marchandises | | | 2 080.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 107.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 406.00 | |
CF Disponibilités | | | 65 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 682.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 130 289.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 179 036.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 606.00 | 50 491.00 | | 44 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 085.00 | -5 885.00 | | 25 085.00 |
DL TOTAL (I) | 91 690.00 | 66 606.00 | | 91 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | 32 024.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 938.00 | 20 833.00 | | 10 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 698.00 | 37 180.00 | | 32 698.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | 7 259.00 | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 345.00 | 97 297.00 | | 87 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 036.00 | 163 903.00 | | 179 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 345.00 | | | 87 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 396 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 396 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 316.00 | |
GE Autres charges | | | 3 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 150.00 | 670 237.00 | | 437 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 066.00 | 676 122.00 | | 412 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 085.00 | -5 885.00 | | 25 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 347.00 | | 670.00 | 177 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 177 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 175 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 547.00 | | 670.00 | 175 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 787.00 | 20 316.00 | 600.00 | 109 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 600.00 | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 785.00 | 19 716.00 | 600.00 | 108 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
UX Autres créances clients | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 195.00 | 63 195.00 | | 63 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 345.00 | 87 345.00 | | 87 345.00 |