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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
AH Fonds commercial | 337 913.00 | 137 828.00 | 200 086.00 | 337 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 768.00 | 44 633.00 | 4 135.00 | 48 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 075.00 | 80 023.00 | 24 052.00 | 104 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BF Prêts | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 717.00 | 267 531.00 | 235 186.00 | 502 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BP En cours de production de services | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 429.00 | | 156 429.00 | 156 429.00 |
BZ Autres créances | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CF Disponibilités | 112 156.00 | | 112 156.00 | 112 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 977.00 | | 319 977.00 | 319 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 694.00 | 267 531.00 | 555 163.00 | 822 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 026.00 | -247 014.00 | | -224 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 314.00 | 22 987.00 | | 232 314.00 |
DL TOTAL (I) | 19 288.00 | -213 026.00 | | 19 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 349.00 | 68 185.00 | | 70 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 124.00 | 49 653.00 | | 96 124.00 |
EA Autres dettes | 360 902.00 | 405 150.00 | | 360 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 875.00 | 533 826.00 | | 535 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 163.00 | 320 800.00 | | 555 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 341.00 | 162 595.00 | | 215 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 433.00 | | 27 158.00 | 498 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 150.00 | 6 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 874.00 | 502 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 724.00 | 152 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 639.00 | | | 338 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 300.00 | | 25 268.00 | 141 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 173.00 | | 1 890.00 | 14 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 907.00 | 8 521.00 | 13 724.00 | 134 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 859.00 | 8 521.00 | 13 724.00 | 129 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 337 913.00 | | 200 086.00 | 337 913.00 |
6T Sur comptes clients | 80 875.00 | | 80 875.00 | 80 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 875.00 | | 80 875.00 | 80 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 788.00 | | 280 961.00 | 418 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 788.00 | | 280 961.00 | 418 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 349.00 | 70 349.00 | | 70 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 902.00 | 44 700.00 | 178 800.00 | 360 902.00 |
UP Prêts | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 156 429.00 | 156 429.00 | | 156 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 500.00 | 4 167.00 | 4 333.00 | 8 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VP Divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 035.00 | 187 462.00 | 4 573.00 | 192 035.00 |
VW T.V.A. | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 875.00 | 215 341.00 | 183 133.00 | 535 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 470.00 | 13 537.00 | | 10 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 917.00 | 18 516.00 | | 14 917.00 |
ST Autres comptes | 68 471.00 | 86 300.00 | | 68 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 796.00 | 39 310.00 | | 25 796.00 |
YT Sous‐traitance | 45 585.00 | 70 138.00 | | 45 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 507.00 | 5 510.00 | | 5 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 977.00 | 19 047.00 | | 15 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 669.00 | 89 951.00 | | 78 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 025.00 | 58 969.00 | | 41 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 888.00 | 214 264.00 | | 154 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |