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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 549.00 | 76 664.00 | 7 885.00 | 84 549.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 083.00 | 79 664.00 | 83 419.00 | 163 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
072 Créances – Autres | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
084 Disponibilités | 83 342.00 | | 83 342.00 | 83 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 653.00 | | 126 653.00 | 126 653.00 |
110 Total général Actif | 289 736.00 | 79 664.00 | 210 072.00 | 289 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -8 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 241.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 254 429.00 | 272 527.00 | | 254 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 693.00 | 148 658.00 | | 144 693.00 |
222 Production stockée | | -17 632.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 531.00 | 1 031.00 | | 2 531.00 |
230 Autres produits | 940.00 | 833.00 | | 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 594.00 | 405 416.00 | | 402 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 962.00 | 153 940.00 | | 179 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | 9 917.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 86 155.00 | 86 983.00 | | 86 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 065.00 | 2 844.00 | | 3 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 363.00 | 103 338.00 | | 95 363.00 |
252 Charges sociales | 32 763.00 | 39 946.00 | | 32 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 770.00 | 6 279.00 | | 770.00 |
262 Autres charges | 1 839.00 | 862.00 | | 1 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 017.00 | 404 109.00 | | 400 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 577.00 | 1 308.00 | | 2 577.00 |
294 Charges financières | 423.00 | 1 351.00 | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 782.00 | | | 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 372.00 | -43.00 | | 1 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 842.00 | | | 158 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 497.00 | | | 59 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |