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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 450.00 | 20 225.00 | 20 225.00 | 40 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 421.00 | 35 736.00 | 38 684.00 | 74 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 594.00 | 78 218.00 | 33 376.00 | 111 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 352.00 | 134 180.00 | 94 173.00 | 228 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 111.00 | 3 092.00 | 244 019.00 | 247 111.00 |
BZ Autres créances | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CF Disponibilités | 173 584.00 | | 173 584.00 | 173 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 284.00 | 3 092.00 | 478 192.00 | 481 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 636.00 | 137 272.00 | 572 364.00 | 709 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 963.00 | 642.00 | | 963.00 |
DG Autres réserves | 205 021.00 | 175 767.00 | | 205 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 208.00 | 59 575.00 | | 28 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177.00 | 413.00 | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | 239 869.00 | 241 897.00 | | 239 869.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 832.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 832.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 622.00 | 57 971.00 | | 105 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 845.00 | 4 945.00 | | 19 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 637.00 | 1 500.00 | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 931.00 | 53 572.00 | | 73 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 608.00 | 137 033.00 | | 116 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 495.00 | 290 248.00 | | 332 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 364.00 | 533 977.00 | | 572 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 740.00 | | 35 686.00 | 195 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 074.00 | 228 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 074.00 | 186 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 403.00 | | 35 686.00 | 153 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 300.00 | 26 728.00 | 3 074.00 | 90 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 300.00 | 26 728.00 | 3 074.00 | 90 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 180.00 | 4 045.00 | | 16 180.00 |
6T Sur comptes clients | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 272.00 | 4 045.00 | | 19 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 272.00 | 4 045.00 | | 19 272.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 931.00 | 73 931.00 | | 73 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 243 490.00 | 243 490.00 | | 243 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 622.00 | 25 918.00 | 55 418.00 | 105 622.00 |
VI Groupe et associés | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 581.00 | 264 694.00 | 1 887.00 | 266 581.00 |
VW T.V.A. | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 859.00 | 251 155.00 | 55 418.00 | 330 859.00 |