| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 560.00 | 63 833.00 | 257 727.00 | 321 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 557.00 | 25 964.00 | 52 593.00 | 78 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 448.00 | | 91 448.00 | 91 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 065.00 | 89 797.00 | 423 267.00 | 513 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 567.00 | 98 935.00 | 93 632.00 | 192 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 726.00 | | 105 726.00 | 105 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 393 921.00 | 793 967.00 | 2 599 954.00 | 3 393 921.00 |
BZ Autres créances | 995 456.00 | | 995 456.00 | 995 456.00 |
CF Disponibilités | 852 734.00 | | 852 734.00 | 852 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 542 882.00 | 892 903.00 | 4 649 979.00 | 5 542 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 947.00 | 982 700.00 | 5 073 247.00 | 6 055 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 812 520.00 | | | 812 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DH Report à nouveau | -522 437.00 | -114 209.00 | | -522 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 368.00 | -408 229.00 | | 1 113 368.00 |
DL TOTAL (I) | 596 138.00 | -517 230.00 | | 596 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 290.00 | 105 080.00 | | 96 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 862.00 | 2 178 883.00 | | 1 604 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 684.00 | 290 811.00 | | 395 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 448.00 | | | 91 448.00 |
EA Autres dettes | 2 288 824.00 | 2 275 911.00 | | 2 288 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 477 108.00 | 4 850 685.00 | | 4 477 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 247.00 | 4 333 455.00 | | 5 073 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 477 108.00 | 4 850 685.00 | | 4 477 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 170 375.00 | 4 560 328.00 | 11 730 703.00 | 7 170 375.00 |
FG Production vendue services | 822 046.00 | 21 808.00 | 843 854.00 | 822 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 992 421.00 | 4 582 136.00 | 12 574 557.00 | 7 992 421.00 |
FM Production stockée | | | -5 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 579 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 594 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 744.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 564 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 765.00 | 10 432.00 | | 10 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | 121 164.00 | | 1 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | 121 164.00 | | 1 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 938.00 | 71 261.00 | | 3 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 701 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 838.00 | 772 464.00 | | 6 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 656.00 | -651 300.00 | | -5 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 465.00 | -40 488.00 | | -76 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 617 641.00 | 10 274 995.00 | | 12 617 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 504 273.00 | 10 683 224.00 | | 11 504 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 368.00 | -408 229.00 | | 1 113 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 349.00 | | 324 816.00 | 194 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 513 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 249.00 | | 323 316.00 | 168 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | 1 500.00 | 6 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 262.00 | 36 536.00 | | 53 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 262.00 | 36 536.00 | | 53 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 98 935.00 | | |
6T Sur comptes clients | 726 159.00 | 67 809.00 | | 726 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 159.00 | 166 744.00 | | 726 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 159.00 | 166 744.00 | | 726 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 744.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 701 203.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 862.00 | 1 604 862.00 | | 1 604 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 197.00 | 85 197.00 | | 85 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 668.00 | 164 668.00 | | 164 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 448.00 | 91 448.00 | | 91 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288 824.00 | 2 288 824.00 | | 2 288 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 581 401.00 | 2 581 401.00 | | 2 581 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 812 520.00 | | 812 520.00 | 812 520.00 |
VB T. V. A. | 261 110.00 | 261 110.00 | | 261 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 96 290.00 | 96 290.00 | | 96 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 059.00 | 120 059.00 | | 120 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 592.00 | 657 592.00 | | 657 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 393 354.00 | 3 579 334.00 | 814 020.00 | 4 393 354.00 |
VW T.V.A. | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 108.00 | 4 477 108.00 | | 4 477 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 029.00 | 54 206.00 | | 83 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 489.00 | 47 721.00 | | 110 489.00 |
ST Autres comptes | 511 312.00 | 469 964.00 | | 511 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 618.00 | 321 494.00 | | 332 618.00 |
YT Sous‐traitance | 45 379.00 | 44 439.00 | | 45 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 092.00 | 53 389.00 | | 96 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 260.00 | 24 060.00 | | 40 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 289.00 | 78 266.00 | | 123 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 515 839.00 | 897 901.00 | | 1 515 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 525 680.00 | 1 543 149.00 | | 1 525 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 095 889.00 | 937 007.00 | | 1 095 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |