| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 593.00 | 1 812.00 | 1 781.00 | 3 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 238.00 | | 315 238.00 | 315 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 275.00 | 1 812.00 | 1 791 463.00 | 1 793 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 563.00 | | 104 563.00 | 104 563.00 |
BZ Autres créances | 67 024.00 | | 67 024.00 | 67 024.00 |
CF Disponibilités | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 256.00 | | 179 256.00 | 179 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 531.00 | 1 812.00 | 1 970 719.00 | 1 972 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 238.00 | | | 315 238.00 |
CU Autres participations | 1 474 444.00 | | 1 474 444.00 | 1 474 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -450 511.00 | -277 095.00 | | -450 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 742.00 | -173 416.00 | | 13 742.00 |
DK Provisions réglementées | 129 098.00 | 97 030.00 | | 129 098.00 |
DL TOTAL (I) | -252 672.00 | -298 481.00 | | -252 672.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 38 485.00 | 35 632.00 | | 38 485.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 038 924.00 | 1 887 568.00 | | 2 038 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 229.00 | 289 062.00 | | 99 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 897.00 | 23 657.00 | | 11 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 856.00 | 35 419.00 | | 34 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 391.00 | 2 271 338.00 | | 2 223 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 719.00 | 1 972 857.00 | | 1 970 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 491.00 | 79 559.00 | | 161 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 803.00 | | 128 803.00 | 128 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 803.00 | | 128 803.00 | 128 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | 4 657.00 | | 1 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | 4 657.00 | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 067.00 | 34 534.00 | | 32 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 128.00 | 34 534.00 | | 32 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 115.00 | -29 877.00 | | -31 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 003.00 | -80 146.00 | | -4 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 904.00 | 120 085.00 | | 332 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 163.00 | 293 501.00 | | 319 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 742.00 | -173 416.00 | | 13 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 639.00 | | 80 202.00 | 1 718 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 566.00 | -6.00 | 1 789 682.00 | 5 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 566.00 | -6.00 | 1 793 275.00 | 5 566.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715 046.00 | | 80 202.00 | 1 715 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206.00 | 606.00 | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | 606.00 | | 1 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 97 030.00 | 32 067.00 | | 97 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 030.00 | 32 067.00 | | 97 030.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 038 924.00 | | | 2 038 924.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 174.00 | 76 197.00 | | 99 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 238.00 | 315 238.00 | | 315 238.00 |
UX Autres créances clients | 104 563.00 | 104 563.00 | | 104 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VC Groupe et associés | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 959.00 | 486 959.00 | | 486 959.00 |
VW T.V.A. | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 391.00 | 161 491.00 | | 2 223 391.00 |