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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 538.00 | 18 931.00 | 10 607.00 | 29 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 902.00 | 13 339.00 | 26 562.00 | 39 902.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 362.00 | 32 760.00 | 284 602.00 | 317 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CF Disponibilités | 98 652.00 | | 98 652.00 | 98 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 407.00 | | 115 407.00 | 115 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 768.00 | 32 760.00 | 400 008.00 | 432 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 46 363.00 | -19 127.00 | | 46 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 940.00 | 65 789.00 | | 34 940.00 |
DL TOTAL (I) | 84 603.00 | 49 663.00 | | 84 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 708.00 | 181 112.00 | | 205 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 410.00 | 24 378.00 | | 17 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 948.00 | 35 795.00 | | 24 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 340.00 | 69 491.00 | | 65 340.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 406.00 | 312 775.00 | | 315 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 008.00 | 362 438.00 | | 400 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 276.00 | 312 775.00 | | 209 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 575.00 | | 537 575.00 | 537 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 575.00 | | 537 575.00 | 537 575.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 482.00 | 21 360.00 | | 9 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 324.00 | 651.00 | | 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 997.00 | 991.00 | | 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272.00 | 1 000.00 | | 3 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 272.00 | -1 000.00 | | -3 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 4 790.00 | | 2 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 629.00 | 791 112.00 | | 574 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 689.00 | 725 322.00 | | 539 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 940.00 | 65 789.00 | | 34 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 755.00 | | 5 652.00 | 318 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 5 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 045.00 | 317 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 745.00 | 69 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 490.00 | | | 242 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 543.00 | | 5 642.00 | 68 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 723.00 | | 9.00 | 7 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 066.00 | 10 427.00 | 3 733.00 | 26 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 27.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 603.00 | 10 399.00 | 3 733.00 | 25 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 708.00 | 99 578.00 | 106 130.00 | 205 708.00 |
VI Groupe et associés | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VW T.V.A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 406.00 | 209 276.00 | 106 130.00 | 315 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | 5 713.00 | | 2 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 048.00 | 11 083.00 | | 9 048.00 |
ST Autres comptes | 45 640.00 | 60 003.00 | | 45 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 690.00 | 24 606.00 | | 21 690.00 |
YT Sous‐traitance | | 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | 1 123.00 | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 426.00 | 6 836.00 | | 3 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 671.00 | 89 673.00 | | 60 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 238.00 | 39 472.00 | | 28 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 378.00 | 95 942.00 | | 76 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |