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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 159.00 | | 138 159.00 | 138 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 817.00 | 1 224.00 | 17 593.00 | 18 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 476.00 | 1 224.00 | 156 252.00 | 157 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 681 251.00 | | 681 251.00 | 681 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 692.00 | | 720 692.00 | 720 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 169.00 | 1 224.00 | 876 944.00 | 878 169.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 359 735.00 | | | 359 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 939.00 | | | 327 939.00 |
DL TOTAL (I) | 688 775.00 | | | 688 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 436.00 | | | 123 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 606.00 | | | 55 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 168.00 | | | 188 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 944.00 | | | 876 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 756.00 | | | 91 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 630.00 | | 18 688.00 | 190 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 841.00 | 157 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 841.00 | 138 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | | 18 188.00 | 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8.00 | 1 217.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | 1 217.00 | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 607.00 | 55 607.00 | | 55 607.00 |
UX Autres créances clients | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 436.00 | 27 024.00 | 96 413.00 | 123 436.00 |
VI Groupe et associés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 169.00 | 91 756.00 | 96 413.00 | 188 169.00 |