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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 690.00 | 8 160.00 | 4 530.00 | 12 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 690.00 | 8 160.00 | 54 530.00 | 62 690.00 |
BT Marchandises | 59 244.00 | | 59 244.00 | 59 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 467.00 | | 520 467.00 | 520 467.00 |
BZ Autres créances | 74 272.00 | | 74 272.00 | 74 272.00 |
CF Disponibilités | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 746.00 | | 671 746.00 | 671 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 436.00 | 8 160.00 | 726 276.00 | 734 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | | | 630.00 |
DH Report à nouveau | -39 011.00 | | | -39 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 350.00 | | | -42 350.00 |
DL TOTAL (I) | -40 731.00 | | | -40 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 407.00 | | | 602 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 162.00 | | | 83 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 007.00 | | | 767 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 276.00 | | | 726 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 007.00 | | | 767 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 499.00 | | 1 673 499.00 | 1 673 499.00 |
FG Production vendue services | 105 280.00 | | 105 280.00 | 105 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 779.00 | | 1 778 779.00 | 1 778 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -238.00 | | | -238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 473.00 | | | 1 782 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 823.00 | | | 1 824 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 350.00 | | | -42 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 690.00 | | | 62 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 988.00 | 3 173.00 | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 988.00 | 3 173.00 | | 4 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 407.00 | 602 407.00 | | 602 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 520 467.00 | 520 467.00 | | 520 467.00 |
VB T. V. A. | 51 865.00 | 51 865.00 | | 51 865.00 |
VC Groupe et associés | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VI Groupe et associés | 61 840.00 | 61 840.00 | | 61 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 876.00 | 594 876.00 | | 594 876.00 |
VW T.V.A. | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 007.00 | 767 007.00 | | 767 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |