| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 665.00 | | 111 665.00 | 111 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 655.00 | | 240 655.00 | 240 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
BZ Autres créances | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CF Disponibilités | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 572.00 | | 49 572.00 | 49 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 227.00 | | 290 227.00 | 290 227.00 |
CU Autres participations | 128 990.00 | | 128 990.00 | 128 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DH Report à nouveau | -405.00 | | | -405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 662.00 | -405.00 | | 2 662.00 |
DL TOTAL (I) | 110 757.00 | 108 095.00 | | 110 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 796.00 | | | 97 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
EA Autres dettes | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 470.00 | | | 179 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 227.00 | 108 095.00 | | 290 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 888.00 | | | 160 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 325.00 | | 66 325.00 | 66 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 325.00 | | 66 325.00 | 66 325.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 180.00 | | | 79 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 518.00 | 405.00 | | 76 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 662.00 | -405.00 | | 2 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 500.00 | | 145 155.00 | 107 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 240 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 500.00 | | 133 155.00 | 107 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 937.00 | 937.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 937.00 | 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 121.00 | 97 121.00 | | 97 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 665.00 | 111 665.00 | | 111 665.00 |
UX Autres créances clients | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 632.00 | 148 632.00 | | 148 632.00 |
VW T.V.A. | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 470.00 | 179 470.00 | | 179 470.00 |