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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 659.00 | | 328 659.00 | 328 659.00 |
BZ Autres créances | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
CF Disponibilités | 106 151.00 | | 106 151.00 | 106 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 088.00 | | 474 088.00 | 474 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 088.00 | | 654 088.00 | 654 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
DL TOTAL (I) | 79 609.00 | | | 79 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 712.00 | | | 201 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 566.00 | | | 256 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 876.00 | | | 98 876.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 478.00 | | | 574 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 088.00 | | | 654 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 478.00 | | | 574 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 566.00 | 256 566.00 | | 256 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
UX Autres créances clients | 328 659.00 | 328 659.00 | | 328 659.00 |
VB T. V. A. | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VC Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VI Groupe et associés | 201 712.00 | 201 712.00 | | 201 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 383.00 | 367 383.00 | | 367 383.00 |
VW T.V.A. | 52 113.00 | 52 113.00 | | 52 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 478.00 | 574 478.00 | | 574 478.00 |