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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 236.00 | 79 236.00 | | 79 236.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | 21 342.00 | 7 622.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 44 317.00 | | 44 317.00 | 44 317.00 |
AP Constructions | 860 008.00 | 853 044.00 | 6 964.00 | 860 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 448 810.00 | 3 977 027.00 | 471 783.00 | 4 448 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 949.00 | 1 266 769.00 | 116 180.00 | 1 382 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 921 859.00 | 6 197 420.00 | 724 439.00 | 6 921 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 599.00 | 5 000.00 | 89 599.00 | 94 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 869 561.00 | 575 810.00 | 4 293 751.00 | 4 869 561.00 |
BZ Autres créances | 6 825 753.00 | | 6 825 753.00 | 6 825 753.00 |
CF Disponibilités | 5 268 008.00 | | 5 268 008.00 | 5 268 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 081.00 | | 118 081.00 | 118 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 193 437.00 | 580 810.00 | 16 612 626.00 | 17 193 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 115 296.00 | 6 778 230.00 | 17 337 066.00 | 24 115 296.00 |
CU Autres participations | 57 718.00 | | 57 718.00 | 57 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 629 453.00 | | | 3 629 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 082.00 | | | 469 082.00 |
DL TOTAL (I) | 4 978 536.00 | | | 4 978 536.00 |
DP Provisions pour risques | 429 408.00 | | | 429 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 408.00 | | | 429 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 470.00 | | | 1 198 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 046 264.00 | | | 4 046 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978 467.00 | | | 978 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 730 474.00 | | | 3 730 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 889 446.00 | | | 1 889 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 929 121.00 | | | 11 929 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 337 066.00 | | | 17 337 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 677 158.00 | | | 10 677 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FG Production vendue services | 29 016 213.00 | | 29 016 213.00 | 29 016 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 016 407.00 | | 29 016 407.00 | 29 016 407.00 |
FM Production stockée | | | -862 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 275 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 270 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 215 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 556 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386 049.00 | |
GE Autres charges | | | 116 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 832 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 108.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 168.00 | | | 309 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 168.00 | | | 333 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 015.00 | | | 251 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 776.00 | | | 272 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 451.00 | | | 99 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 701 327.00 | | | 28 701 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 232 244.00 | | | 28 232 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 082.00 | | | 469 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 657 349.00 | | 327 959.00 | 6 657 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 449.00 | 6 921 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 449.00 | 6 736 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 201.00 | | | 108 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 489 691.00 | | 309 844.00 | 6 489 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 457.00 | | 18 115.00 | 59 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 875 527.00 | 342 238.00 | 41 688.00 | 5 875 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 789.00 | 7 447.00 | | 71 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 803 738.00 | 334 791.00 | 41 688.00 | 5 803 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 359.00 | 386 049.00 | | 43 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 359.00 | 386 049.00 | | 43 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 572.00 | 65 572.00 | | 65 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 730 474.00 | 3 730 474.00 | | 3 730 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 889 446.00 | 1 889 446.00 | | 1 889 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
UX Autres créances clients | 4 869 562.00 | 4 869 562.00 | | 4 869 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 470.00 | 924 974.00 | 270 427.00 | 1 198 470.00 |
VI Groupe et associés | 3 980 692.00 | 3 980 692.00 | | 3 980 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 784 475.00 | | | 784 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 543.00 | | | 254 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 825 754.00 | 6 825 754.00 | | 6 825 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 082.00 | 118 082.00 | | 118 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 832 639.00 | 11 813 398.00 | 19 241.00 | 11 832 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 950 654.00 | 10 677 159.00 | 270 427.00 | 10 950 654.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |