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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 212.00 | 11 564.00 | 648.00 | 12 212.00 |
BT Marchandises | 612 476.00 | 8 183.00 | 604 293.00 | 612 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 598.00 | 14 833.00 | 633 765.00 | 648 598.00 |
BZ Autres créances | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CF Disponibilités | 324 758.00 | | 324 758.00 | 324 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 611.00 | 23 016.00 | 1 568 595.00 | 1 591 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 823.00 | 34 581.00 | 1 569 243.00 | 1 603 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226.00 | | | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 595.00 | 1 222.00 | | 1 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 042.00 | 22 132.00 | | 29 042.00 |
DG Autres réserves | 215 368.00 | 222 278.00 | | 215 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 962.00 | 37 720.00 | | 51 962.00 |
DL TOTAL (I) | 307 114.00 | 292 499.00 | | 307 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 155.00 | 292 043.00 | | 329 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 547.00 | 696 162.00 | | 919 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 887.00 | 15 087.00 | | 12 887.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 2 048.00 | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 262 129.00 | 1 025 689.00 | | 1 262 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 243.00 | 1 318 188.00 | | 1 569 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 251 445.00 | | 6 251 445.00 | 6 251 445.00 |
FG Production vendue services | 257 303.00 | | 257 303.00 | 257 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 508 748.00 | | 6 508 748.00 | 6 508 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 518 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 351 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 442 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237.00 | 86.00 | | 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 324.00 | 7 786.00 | | 13 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 544 502.00 | 5 407 551.00 | | 6 544 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 492 540.00 | 5 369 830.00 | | 6 492 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 962.00 | 37 720.00 | | 51 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 544.00 | 8 183.00 | 9 544.00 | 9 544.00 |
6T Sur comptes clients | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 377.00 | 8 183.00 | 9 544.00 | 24 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 377.00 | 8 183.00 | 9 544.00 | 24 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 183.00 | 9 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 106.00 | 315 129.00 | 3 616.00 | 326 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 547.00 | 919 547.00 | | 919 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 626 982.00 | 626 982.00 | | 626 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VB T. V. A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VI Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 347.00 | | | 237 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 603.00 | 654 603.00 | | 654 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 129.00 | 1 251 152.00 | 3 616.00 | 1 262 129.00 |