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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 465 000.00 | 122 731.00 | 342 269.00 | 465 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 628.00 | 14 390.00 | 20 238.00 | 34 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 398.00 | | 200 398.00 | 200 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 367.00 | 198 352.00 | 675 016.00 | 873 367.00 |
BZ Autres créances | 266 183.00 | | 266 183.00 | 266 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 409.00 | | 650 409.00 | 650 409.00 |
CF Disponibilités | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 629.00 | | 930 629.00 | 930 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 996.00 | 198 352.00 | 1 605 644.00 | 1 803 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
CU Autres participations | 128 342.00 | 58 815.00 | 69 527.00 | 128 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
DG Autres réserves | 844 689.00 | 844 689.00 | | 844 689.00 |
DH Report à nouveau | 237 010.00 | 198 653.00 | | 237 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 959.00 | 138 357.00 | | 80 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 221.00 | 1 369 262.00 | | 1 350 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 981.00 | 37 933.00 | | 19 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652.00 | 7 591.00 | | 2 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 597.00 | 2 077.00 | | 8 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 537.00 | | |
EA Autres dettes | 224 193.00 | 283 727.00 | | 224 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 423.00 | 333 865.00 | | 255 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 644.00 | 1 703 127.00 | | 1 605 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 868.00 | 313 900.00 | | 253 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372.00 | 1 250.00 | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 1 250.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372.00 | 1 750.00 | | -1 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 178.00 | 19 871.00 | | 8 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 072.00 | 217 817.00 | | 127 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 114.00 | 79 461.00 | | 46 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 959.00 | 138 357.00 | | 80 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 740.00 | | | 874 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 336 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 873 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 628.00 | | | 534 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 695.00 | | | 337 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 171.00 | 18 365.00 | | 121 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 755.00 | 18 365.00 | | 118 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 200.00 | | 9 385.00 | 68 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 200.00 | | 9 385.00 | 68 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 193.00 | 224 193.00 | | 224 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VC Groupe et associés | 170 747.00 | 170 747.00 | | 170 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 965.00 | 18 410.00 | 1 556.00 | 19 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 209.00 | 80 209.00 | | 80 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 766.00 | 273 766.00 | | 273 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 424.00 | 253 868.00 | 1 556.00 | 255 424.00 |