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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 115.00 | 435.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 665.00 | 21 121.00 | 5 544.00 | 26 665.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 233.00 | 29 987.00 | 96 246.00 | 126 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 403.00 | | 346 403.00 | 346 403.00 |
BZ Autres créances | 53 604.00 | | 53 604.00 | 53 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 48 864.00 | | 48 864.00 | 48 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 593.00 | | 449 593.00 | 449 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 826.00 | 29 987.00 | 545 840.00 | 575 826.00 |
CU Autres participations | 91 270.00 | 8 751.00 | 82 519.00 | 91 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 85 073.00 | | | 85 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 197.00 | | | -69 197.00 |
DL TOTAL (I) | 183 570.00 | | | 183 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 790.00 | | | 104 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
EA Autres dettes | 180 292.00 | | | 180 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 270.00 | | | 362 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 840.00 | | | 545 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 270.00 | | | 362 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 368.00 | 24 971.00 | 56 339.00 | 31 368.00 |
FG Production vendue services | 271 774.00 | | 271 774.00 | 271 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 143.00 | 24 971.00 | 328 113.00 | 303 143.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 103.00 | | | 348 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 300.00 | | | 417 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 197.00 | | | -69 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 233.00 | | | 126 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 882.00 | | | 95 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 888.00 | 1 347.00 | | 19 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 888.00 | 1 347.00 | | 19 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 790.00 | 104 790.00 | | 104 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 292.00 | 180 292.00 | | 180 292.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
UX Autres créances clients | 346 403.00 | 346 403.00 | | 346 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VB T. V. A. | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VI Groupe et associés | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 808.00 | 400 196.00 | 4 612.00 | 404 808.00 |
VW T.V.A. | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 270.00 | 362 270.00 | | 362 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
ST Autres comptes | 63 553.00 | | | 63 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
YT Sous‐traitance | 99 982.00 | | | 99 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 842.00 | | | 101 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 838.00 | | | 235 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |