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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 573 390.00 | 538 912.00 | 34 478.00 | 573 390.00 |
040 Immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 608 197.00 | 539 843.00 | 68 354.00 | 608 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 536.00 | | 51 536.00 | 51 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 415.00 | | 100 415.00 | 100 415.00 |
072 Créances – Autres | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 200 874.00 | | 200 874.00 | 200 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 456.00 | | 389 456.00 | 389 456.00 |
110 Total général Actif | 997 654.00 | 539 843.00 | 457 810.00 | 997 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 250.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 926.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 93 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 870 786.00 | 768 950.00 | | 870 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
222 Production stockée | -3 909.00 | 3 909.00 | | -3 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 250.00 | 2 375.00 | | 3 250.00 |
230 Autres produits | 5 222.00 | 4.00 | | 5 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 877 533.00 | 775 238.00 | | 877 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270 781.00 | 201 935.00 | | 270 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 507.00 | -371.00 | | -24 507.00 |
242 Autres charges externes. | 136 087.00 | 142 227.00 | | 136 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 665.00 | 9 036.00 | | 4 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 350.00 | 244 776.00 | | 247 350.00 |
252 Charges sociales | 127 375.00 | 129 772.00 | | 127 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 492.00 | 15 429.00 | | 12 492.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 4.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 774 328.00 | 742 808.00 | | 774 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 205.00 | 32 430.00 | | 103 205.00 |
280 Produits financiers | 401.00 | 321.00 | | 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 300.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 934.00 | 902.00 | | 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 605.00 | 4 777.00 | | 23 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 075.00 | 27 371.00 | | 79 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 583 604.00 | | | 583 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 892.00 | | | 123 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 864.00 | | | 67 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |