| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 932.00 | 57 933.00 | 29 999.00 | 87 932.00 |
AN Terrains | 293 551.00 | 126 494.00 | 167 056.00 | 293 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 245 004.00 | 3 143 936.00 | 1 101 068.00 | 4 245 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 146.00 | 633 475.00 | 235 670.00 | 869 146.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 529 109.00 | 3 961 839.00 | 1 567 270.00 | 5 529 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 067.00 | | 62 067.00 | 62 067.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193 952.00 | 970 312.00 | 1 223 640.00 | 2 193 952.00 |
BZ Autres créances | 931 089.00 | | 931 089.00 | 931 089.00 |
CF Disponibilités | 2 443 691.00 | | 2 443 691.00 | 2 443 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 671 564.00 | 970 312.00 | 4 701 252.00 | 5 671 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 200 674.00 | 4 932 151.00 | 6 268 522.00 | 11 200 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 277 463.00 | 1 159 459.00 | | 1 277 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 018.00 | 118 003.00 | | 279 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 481.00 | 1 961 463.00 | | 2 240 481.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 38.00 | 44.00 | | 38.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 635.00 | 507 587.00 | | 1 950 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 026.00 | 1 988 657.00 | | 618 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 128.00 | 1 637 507.00 | | 1 095 128.00 |
EA Autres dettes | 59 990.00 | 56 239.00 | | 59 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 221.00 | 585 382.00 | | 304 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 041.00 | 4 775 420.00 | | 4 028 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 268 522.00 | 6 736 883.00 | | 6 268 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 529.00 | 4 382 792.00 | | 2 180 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 302 198.00 | | 302 198.00 | 302 198.00 |
FG Production vendue services | 7 960 138.00 | 51 794.00 | 8 011 933.00 | 7 960 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 262 337.00 | 51 794.00 | 8 314 131.00 | 8 262 337.00 |
FM Production stockée | | | -82 971.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 509 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 539 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 960.00 | |
GE Autres charges | | | 21 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 197 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 268.00 | 16 909.00 | | 19 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 463 112.00 | | 1 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 934.00 | 560 021.00 | | 20 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 13 634.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4 584.00 | 451 453.00 | | -4 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 534.00 | 465 087.00 | | -3 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 469.00 | 94 934.00 | | 24 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 039.00 | 21 263.00 | | 6 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 930.00 | 72 359.00 | | 47 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 530 127.00 | 15 863 722.00 | | 8 530 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 251 109.00 | 15 745 718.00 | | 8 251 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 018.00 | 118 003.00 | | 279 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 250.00 | 259 088.00 | | 123 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 339 929.00 | | 243 601.00 | 5 339 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 33 475.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 700.00 | 49 722.00 | 5 529 109.00 | 4 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | 49 722.00 | 5 407 701.00 | 3 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 127.00 | | 23 805.00 | 64 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 241 427.00 | | 219 796.00 | 5 241 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 484 990.00 | 505 986.00 | 29 137.00 | 3 484 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 582.00 | 9 351.00 | | 48 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 436 408.00 | 496 635.00 | 29 137.00 | 3 436 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 639 658.00 | 384 960.00 | 54 306.00 | 639 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 658.00 | 384 960.00 | 54 306.00 | 639 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 658.00 | 384 960.00 | 54 306.00 | 639 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 960.00 | 54 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 026.00 | 618 026.00 | | 618 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 504.00 | 348 504.00 | | 348 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 473.00 | 336 473.00 | | 336 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 221.00 | 304 221.00 | | 304 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 552.00 | 1 031 552.00 | | 1 031 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341 662.00 | 341 662.00 | | 341 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 162 400.00 | 1 162 400.00 | | 1 162 400.00 |
VB T. V. A. | 83 817.00 | 83 817.00 | | 83 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950 635.00 | 103 123.00 | 1 847 512.00 | 1 950 635.00 |
VI Groupe et associés | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 038.00 | | | 1 500 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VP Divers | 481 662.00 | 481 662.00 | | 481 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 183 695.00 | 3 183 695.00 | | 3 183 695.00 |
VW T.V.A. | 396 723.00 | 396 723.00 | | 396 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 028 041.00 | 2 180 529.00 | 1 847 512.00 | 4 028 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 661.00 | 251 898.00 | | 149 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 541.00 | 68 555.00 | | 56 541.00 |
ST Autres comptes | 1 498 006.00 | 3 202 334.00 | | 1 498 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 306 536.00 | 1 693 264.00 | | 1 306 536.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 685 384.00 | 825 813.00 | | 685 384.00 |
YT Sous‐traitance | 39 812.00 | 118 331.00 | | 39 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 477 485.00 | 1 409 530.00 | | 477 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 661.00 | 251 898.00 | | 149 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 952 823.00 | 3 148 743.00 | | 1 952 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 815 192.00 | 1 630 290.00 | | 815 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 378 382.00 | 6 492 016.00 | | 3 378 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |