| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 801.00 | 29 107.00 | 8 694.00 | 37 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992 601.00 | 552 132.00 | 1 440 469.00 | 1 992 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 279.00 | 591 894.00 | 1 463 384.00 | 2 055 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 693.00 | 98 348.00 | 1 731 345.00 | 1 829 693.00 |
BZ Autres créances | 2 743 992.00 | | 2 743 992.00 | 2 743 992.00 |
CF Disponibilités | 414 976.00 | | 414 976.00 | 414 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 024 309.00 | 98 348.00 | 4 925 961.00 | 5 024 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 079 589.00 | 690 242.00 | 6 389 346.00 | 7 079 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 252.00 | 420 252.00 | | 420 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
DG Autres réserves | 806 209.00 | 366 530.00 | | 806 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 623.00 | 439 679.00 | | 534 623.00 |
DK Provisions réglementées | 174 489.00 | 40 372.00 | | 174 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 598.00 | 1 308 858.00 | | 1 977 598.00 |
DP Provisions pour risques | 53 865.00 | 43 368.00 | | 53 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 865.00 | 43 368.00 | | 53 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 955.00 | 1 239 245.00 | | 1 455 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 871.00 | 218 459.00 | | 196 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 059.00 | 1 019 907.00 | | 841 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 856 799.00 | 1 708 547.00 | | 1 856 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 168 549.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | | 8 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 357 883.00 | 4 363 207.00 | | 4 357 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 389 347.00 | 5 715 433.00 | | 6 389 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 220 041.00 | 3 385 237.00 | | 3 220 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 190 610.00 | | 12 190 610.00 | 12 190 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 190 610.00 | | 12 190 610.00 | 12 190 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 619 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 026 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 020 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 628 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424 861.00 | 456 149.00 | | 424 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 100.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 614.00 | 40 869.00 | | 134 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 473.00 | 40 969.00 | | 137 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 473.00 | -40 969.00 | | -94 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 338.00 | 238 527.00 | | 160 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 263.00 | 207 878.00 | | 203 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 671 321.00 | 12 690 386.00 | | 12 671 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 136 698.00 | 12 250 707.00 | | 12 136 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 623.00 | 439 679.00 | | 534 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 183.00 | 325 057.00 | | 174 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 568.00 | | 719 053.00 | 1 459 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 511.00 | 2 831.00 | 2 055 279.00 | 120 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 511.00 | 2 831.00 | 2 036 403.00 | 120 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 479.00 | | 716 266.00 | 1 443 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 433.00 | | 2 787.00 | 5 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 913.00 | 291 989.00 | 7.00 | 299 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 257.00 | 291 989.00 | 7.00 | 289 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 372.00 | 134 117.00 | | 40 372.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 368.00 | 10 497.00 | | 43 368.00 |
6T Sur comptes clients | | 98 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 83 740.00 | 242 962.00 | | 83 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 348.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 614.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 485.00 | 1 844.00 | 14 641.00 | 16 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 058.00 | 841 058.00 | | 841 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 059 773.00 | 1 059 773.00 | | 1 059 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 646.00 | 398 646.00 | | 398 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | 6 933.00 | 1 287.00 | 8 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 276.00 | 1 662 276.00 | | 1 662 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 417.00 | | 167 417.00 | 167 417.00 |
VB T. V. A. | 114 618.00 | 114 618.00 | | 114 618.00 |
VC Groupe et associés | 2 196 589.00 | 2 196 589.00 | | 2 196 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 954.00 | 332 753.00 | 1 123 201.00 | 1 455 954.00 |
VI Groupe et associés | 180 385.00 | 180 385.00 | | 180 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 680.00 | | | 360 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 243.00 | 376 243.00 | | 376 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 597 884.00 | 4 429 180.00 | 168 704.00 | 4 597 884.00 |
VW T.V.A. | 377 537.00 | 377 537.00 | | 377 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 883.00 | 3 220 040.00 | 1 137 842.00 | 4 357 883.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 186.00 | | | 113 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
ST Autres comptes | 4 670 827.00 | | | 4 670 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 033 960.00 | | | 1 033 960.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 238 547.00 | | | 1 238 547.00 |
YT Sous‐traitance | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 265 996.00 | | | 265 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 327.00 | | | 99 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 513.00 | | | 212 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 448 030.00 | | | 2 448 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 158 582.00 | | | 1 158 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 026 397.00 | | | 6 026 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |