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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 681.00 | 37 601.00 | 1 080.00 | 38 681.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 617.00 | 243 369.00 | 25 248.00 | 268 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 024.00 | 542 684.00 | 200 340.00 | 743 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 412.00 | 854 806.00 | 340 606.00 | 1 195 412.00 |
BN En cours de production de biens | 93 374.00 | | 93 374.00 | 93 374.00 |
BT Marchandises | 3 866 507.00 | 605 012.00 | 3 261 496.00 | 3 866 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 489.00 | 43 839.00 | 1 303 650.00 | 1 347 489.00 |
BZ Autres créances | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
CF Disponibilités | 1 384 208.00 | | 1 384 208.00 | 1 384 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 782 169.00 | 648 850.00 | 6 133 319.00 | 6 782 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 977 581.00 | 1 503 656.00 | 6 473 924.00 | 7 977 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 524.00 | | | 69 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 290.00 | | | 1 232 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 493.00 | | | 306 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 307.00 | | | 1 663 307.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 067 022.00 | | | 3 067 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 512.00 | | | 107 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 134.00 | | | 69 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 697.00 | | | 1 092 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 618.00 | | | 374 618.00 |
EA Autres dettes | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 734 618.00 | | | 4 734 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 473 924.00 | | | 6 473 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 660 059.00 | | | 4 660 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 921 497.00 | | 11 921 497.00 | 11 921 497.00 |
FG Production vendue services | 725 072.00 | | 725 072.00 | 725 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 646 570.00 | | 12 646 570.00 | 12 646 570.00 |
FM Production stockée | | | -64 196.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 433 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 848 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 038 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 522.00 | | | 119 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 492 772.00 | | | 13 492 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 186 278.00 | | | 13 186 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 493.00 | | | 306 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 814.00 | | 88 116.00 | 1 248 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 142.00 | 104 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 519.00 | 1 195 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 377.00 | 1 047 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 847.00 | | 88 116.00 | 1 029 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 713.00 | | | 175 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 667.00 | 85 515.00 | 70 377.00 | 839 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 638.00 | 963.00 | | 36 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 029.00 | 84 553.00 | 70 377.00 | 803 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 300.00 | 76 000.00 | 93 300.00 | 93 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 300.00 | 76 000.00 | 93 300.00 | 93 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 688 670.00 | 798 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 697.00 | 1 092 697.00 | | 1 092 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 352.00 | 131 352.00 | | 131 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 954.00 | 70 954.00 | | 70 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 769.00 | 92 769.00 | | 92 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 582.00 | 1 270 582.00 | | 1 270 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 907.00 | 76 907.00 | | 76 907.00 |
VB T. V. A. | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 067 022.00 | 2 992 463.00 | 74 559.00 | 3 067 022.00 |
VI Groupe et associés | 107 511.00 | 107 511.00 | | 107 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 813.00 | 60 813.00 | | 60 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 461.00 | 1 438 081.00 | 104 380.00 | 1 542 461.00 |
VW T.V.A. | 153 495.00 | 153 495.00 | | 153 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 734 618.00 | 4 660 059.00 | 74 559.00 | 4 734 618.00 |