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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 616.00 | 4 329.00 | 286.00 | 4 616.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 110 691.00 | | 110 691.00 | 110 691.00 |
AP Constructions | 782 901.00 | 257 292.00 | 525 609.00 | 782 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 608.00 | 537 767.00 | 266 841.00 | 804 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 680.00 | 70 610.00 | 47 070.00 | 117 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 532.00 | 869 999.00 | 971 533.00 | 1 841 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 284.00 | | 394 284.00 | 394 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 022.00 | | 210 022.00 | 210 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 931.00 | 11 222.00 | 295 709.00 | 306 931.00 |
BZ Autres créances | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
CF Disponibilités | 103 724.00 | | 103 724.00 | 103 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 102.00 | 11 222.00 | 1 037 880.00 | 1 049 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 635.00 | 881 221.00 | 2 009 413.00 | 2 890 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 559 453.00 | | | 559 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 635.00 | | | 109 635.00 |
DK Provisions réglementées | 84 219.00 | | | 84 219.00 |
DL TOTAL (I) | 918 308.00 | | | 918 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 289.00 | | | 732 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 390.00 | | | 177 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 424.00 | | | 181 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 105.00 | | | 1 091 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 413.00 | | | 2 009 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 897.00 | | | 706 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 972.00 | | | 347 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 801 395.00 | 811 259.00 | 2 612 655.00 | 1 801 395.00 |
FG Production vendue services | 68 618.00 | 95 566.00 | 164 185.00 | 68 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 014.00 | 906 826.00 | 2 776 841.00 | 1 870 014.00 |
FM Production stockée | | | 145 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 17 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473.00 | | | 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 343.00 | | | -28 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 422.00 | | | 2 950 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 787.00 | | | 2 840 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 635.00 | | | 109 635.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 069.00 | | 40 464.00 | 1 801 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 815 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 564.00 | | 40 317.00 | 1 775 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | 146.00 | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 245.00 | 115 754.00 | | 754 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | 1 539.00 | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 454.00 | 114 216.00 | | 751 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 387.00 | 18 832.00 | | 65 387.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 387.00 | 18 832.00 | 10 000.00 | 75 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 391.00 | 177 391.00 | | 177 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 995.00 | 176 995.00 | | 176 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 306 932.00 | 306 932.00 | | 306 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 972.00 | 347 972.00 | | 347 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 317.00 | 292 061.00 | 92 257.00 | 384 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 289.00 | 341 072.00 | 1 217.00 | 342 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 105.00 | 998 849.00 | 92 257.00 | 1 091 105.00 |