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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 129.00 | | 384 129.00 | 384 129.00 |
BZ Autres créances | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CF Disponibilités | 712 114.00 | | 712 114.00 | 712 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 105 575.00 | | 1 105 575.00 | 1 105 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 575.00 | | 1 108 575.00 | 1 108 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 496 739.00 | 473 167.00 | | 496 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 835.00 | 23 572.00 | | -32 835.00 |
DL TOTAL (I) | 634 403.00 | 667 239.00 | | 634 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 808.00 | 137 378.00 | | 417 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 941.00 | 150 276.00 | | 2 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 910.00 | 756 921.00 | | 34 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 342.00 | 128 078.00 | | 5 342.00 |
EA Autres dettes | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 172.00 | 1 199 425.00 | | 474 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 575.00 | 1 866 663.00 | | 1 108 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 648.00 | 1 076 593.00 | | 467 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 696 538.00 | | 2 696 538.00 | 2 696 538.00 |
FG Production vendue services | 422 572.00 | | 422 572.00 | 422 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 110.00 | | 3 119 110.00 | 3 119 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 083 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 747.00 | 5 181.00 | | 13 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 076.00 | 128.00 | | 9 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 000.00 | 2 000.00 | | 461 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 076.00 | 2 128.00 | | 470 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 721.00 | 651.00 | | 20 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 606.00 | | | 271 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 327.00 | 651.00 | | 292 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 749.00 | 1 477.00 | | 177 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 361.00 | 4 875 144.00 | | 3 649 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 196.00 | 4 851 572.00 | | 3 682 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 835.00 | 23 572.00 | | -32 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 549.00 | 30 130.00 | | 14 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 440.00 | 6 740.00 | | 1 296 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300 180.00 | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300 152.00 | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 412.00 | 6 740.00 | | 1 296 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 174.00 | 38 373.00 | 1 028 547.00 | 990 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 174.00 | 38 373.00 | 1 028 547.00 | 990 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 786.00 | | 45 766.00 | 45 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 786.00 | | 45 786.00 | 45 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 786.00 | | 45 786.00 | 45 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
UX Autres créances clients | 384 129.00 | 384 129.00 | | 384 129.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 582.00 | 411 058.00 | 6 524.00 | 417 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 557.00 | | | 267 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 461.00 | 393 461.00 | | 393 461.00 |
VW T.V.A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 172.00 | 467 648.00 | 6 524.00 | 474 172.00 |