| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
AH Fonds commercial | 256 622.00 | | 256 622.00 | 256 622.00 |
AN Terrains | 377 803.00 | 133 438.00 | 244 365.00 | 377 803.00 |
AP Constructions | 471 934.00 | 294 412.00 | 177 522.00 | 471 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183 066.00 | 2 917 635.00 | 265 432.00 | 3 183 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247 904.00 | 1 574 687.00 | 673 217.00 | 2 247 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 941.00 | | 192 941.00 | 192 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489 625.00 | | 489 625.00 | 489 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 786 286.00 | 4 948 712.00 | 4 837 574.00 | 9 786 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
BT Marchandises | 2 460 177.00 | 121 127.00 | 2 339 051.00 | 2 460 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 904.00 | 10 670.00 | 208 234.00 | 218 904.00 |
BZ Autres créances | 1 718 933.00 | | 1 718 933.00 | 1 718 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 665.00 | | 507 665.00 | 507 665.00 |
CF Disponibilités | 1 455 150.00 | | 1 455 150.00 | 1 455 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 498.00 | | 158 498.00 | 158 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 538 627.00 | 131 797.00 | 6 406 831.00 | 6 538 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 324 914.00 | 5 080 508.00 | 11 244 405.00 | 16 324 914.00 |
CU Autres participations | 2 537 850.00 | | 2 537 850.00 | 2 537 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 297 155.00 | 2 294 536.00 | | 2 297 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454 761.00 | 1 452 618.00 | | 1 454 761.00 |
DL TOTAL (I) | 4 597 916.00 | 4 593 155.00 | | 4 597 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 622.00 | 1 672 280.00 | | 1 247 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 777.00 | 855 810.00 | | 109 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 140.00 | 2 729 668.00 | | 3 508 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702 500.00 | 1 363 605.00 | | 1 702 500.00 |
EA Autres dettes | 70 206.00 | 60 727.00 | | 70 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 244.00 | 6 523.00 | | 8 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 646 490.00 | 6 688 613.00 | | 6 646 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 244 405.00 | 11 281 767.00 | | 11 244 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 279 783.00 | | 48 279 783.00 | 48 279 783.00 |
FG Production vendue services | 529 567.00 | | 529 567.00 | 529 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 809 349.00 | | 48 809 349.00 | 48 809 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 927 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 394 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 732 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 181 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 947.00 | |
GE Autres charges | | | 22 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 588 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 339 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 525 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 567.00 | 91 191.00 | | 22 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 793 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 112.00 | 884 908.00 | | 29 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 317.00 | 105.00 | | 5 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442.00 | 785 601.00 | | 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 759.00 | 789 818.00 | | 5 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 353.00 | 95 090.00 | | 23 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 365 942.00 | 296 658.00 | | 365 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727 760.00 | 699 082.00 | | 727 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 156 763.00 | 49 989 482.00 | | 49 156 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 702 002.00 | 48 536 864.00 | | 47 702 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454 761.00 | 1 452 618.00 | | 1 454 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 647 547.00 | | 238 761.00 | 9 647 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 387.00 | | 3 220 416.00 | 15 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 387.00 | 84 635.00 | 9 786 286.00 | 15 387.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 635.00 | 6 280 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 162.00 | | | 285 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 146 280.00 | | 219 062.00 | 6 146 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216 104.00 | | 19 698.00 | 3 216 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 655 840.00 | 377 065.00 | 84 193.00 | 4 655 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 627 300.00 | 377 065.00 | 84 193.00 | 4 627 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 104 421.00 | 16 705.00 | | 104 421.00 |
6T Sur comptes clients | 15 299.00 | 7 241.00 | 11 870.00 | 15 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 720.00 | 23 946.00 | 11 870.00 | 119 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 720.00 | 23 946.00 | 11 870.00 | 119 720.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 946.00 | 11 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 823.00 | 108 823.00 | | 108 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 140.00 | 3 508 140.00 | | 3 508 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897 348.00 | 897 348.00 | | 897 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 168.00 | 285 168.00 | | 285 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 205.00 | 70 205.00 | | 70 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 941.00 | | 192 941.00 | 192 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489 624.00 | | 489 624.00 | 489 624.00 |
UX Autres créances clients | 212 020.00 | 212 020.00 | | 212 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VB T. V. A. | 229 936.00 | 229 936.00 | | 229 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 144 037.00 | 1 144 037.00 | | 1 144 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 622.00 | 472 076.00 | 775 545.00 | 1 247 622.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 784.00 | | | 612 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 149.00 | 391 149.00 | | 391 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 507.00 | 343 507.00 | | 343 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 497.00 | 158 497.00 | | 158 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 900.00 | 2 096 334.00 | 682 566.00 | 2 778 900.00 |
VW T.V.A. | 128 832.00 | 128 832.00 | | 128 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 646 489.00 | 5 870 943.00 | 775 545.00 | 6 646 489.00 |