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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 1 615.00 | 484.00 | 2 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 846.00 | 49 603.00 | 1 243.00 | 50 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 585.00 | 18 600.00 | 14 985.00 | 33 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 86 836.00 | 69 818.00 | 17 018.00 | 86 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 374.00 | | 55 374.00 | 55 374.00 |
BN En cours de production de biens | 155 335.00 | | 155 335.00 | 155 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 359.00 | | 345 359.00 | 345 359.00 |
BZ Autres créances | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
CF Disponibilités | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 768.00 | | 594 768.00 | 594 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 604.00 | 69 818.00 | 611 786.00 | 681 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 163.00 | | | 110 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 594.00 | 171 594.00 | | 171 594.00 |
DH Report à nouveau | -148 071.00 | -188 942.00 | | -148 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 490.00 | 40 872.00 | | 125 490.00 |
DL TOTAL (I) | 187 513.00 | 62 023.00 | | 187 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 760.00 | 78 580.00 | | 56 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 040.00 | 43 032.00 | | 12 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 894.00 | 177 406.00 | | 183 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 247.00 | 266 610.00 | | 165 247.00 |
EA Autres dettes | 6 332.00 | 43 907.00 | | 6 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 273.00 | 609 534.00 | | 424 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 786.00 | 671 558.00 | | 611 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 273.00 | 609 534.00 | | 374 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 760.00 | 78 580.00 | | 6 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 285.00 | | 8 626.00 | 103 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 075.00 | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 075.00 | 86 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 691.00 | | 408.00 | 1 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 213.00 | | 8 218.00 | 76 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 275.00 | 5 543.00 | | 64 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 96.00 | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 757.00 | 5 447.00 | | 62 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 894.00 | 183 894.00 | | 183 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 242.00 | 88 242.00 | | 88 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
UX Autres créances clients | 345 359.00 | 235 196.00 | 110 163.00 | 345 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 44 726.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 230.00 | 258 067.00 | 110 163.00 | 368 230.00 |
VW T.V.A. | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 273.00 | 374 273.00 | 44 726.00 | 424 273.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |