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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 756.00 | 322 156.00 | 150 600.00 | 472 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 477.00 | 410 385.00 | 107 092.00 | 517 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 478.00 | 732 541.00 | 322 937.00 | 1 055 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 447.00 | 34 854.00 | 466 593.00 | 501 447.00 |
BZ Autres créances | 49 961.00 | | 49 961.00 | 49 961.00 |
CF Disponibilités | 2 028 974.00 | | 2 028 974.00 | 2 028 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 514.00 | 34 854.00 | 2 548 660.00 | 2 583 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 993.00 | 767 395.00 | 2 871 598.00 | 3 638 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 080 812.00 | | | 2 080 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 259.00 | | | 192 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 072.00 | | | 2 337 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 570.00 | | | 169 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 511.00 | | | 112 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 411.00 | | | 221 411.00 |
EA Autres dettes | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 525.00 | | | 534 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 598.00 | | | 2 871 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 525.00 | | | 531 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 704.00 | | 157 111.00 | 903 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 336.00 | 1 055 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 336.00 | 1 040 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 459.00 | | 157 111.00 | 888 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 010.00 | 112 867.00 | 5 336.00 | 625 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 010.00 | 112 867.00 | 5 336.00 | 625 010.00 |