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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
AP Constructions | 275 271.00 | 227 285.00 | 47 985.00 | 275 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787.00 | 1 776.00 | 12.00 | 1 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 178.00 | 784 793.00 | 63 385.00 | 848 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 195.00 | 1 020 872.00 | 591 323.00 | 1 612 195.00 |
BZ Autres créances | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
CF Disponibilités | 367 584.00 | | 367 584.00 | 367 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 841.00 | | 412 841.00 | 412 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 036.00 | 1 020 872.00 | 1 004 164.00 | 2 025 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 630.00 | 9 122.00 | | 14 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 266.00 | 105 508.00 | | 70 266.00 |
DL TOTAL (I) | 194 896.00 | 224 630.00 | | 194 896.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 254.00 | 212 437.00 | | 261 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 989.00 | 222 123.00 | | 372 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 884.00 | 27 792.00 | | 42 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 413.00 | 54 789.00 | | 45 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 090.00 | 33 531.00 | | 67 090.00 |
EA Autres dettes | 19 638.00 | 10 393.00 | | 19 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 268.00 | 561 065.00 | | 809 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 164.00 | 792 694.00 | | 1 004 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 401 493.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 258.00 | 75 258.00 | | 75 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 233.00 | 62 727.00 | 12 505.00 | 75 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 021.00 | 47 407.00 | 129 192.00 | 186 021.00 |
VI Groupe et associés | 372 989.00 | 372 989.00 | | 372 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -81 649.00 | | | -81 649.00 |
VP Divers | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 258.00 | 75 258.00 | | 75 258.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 384.00 | 615 265.00 | 141 698.00 | 766 384.00 |