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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 672.00 | 36 218.00 | 454.00 | 36 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 173.00 | 64 413.00 | 53 760.00 | 118 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 220.00 | 100 906.00 | 54 314.00 | 155 220.00 |
BT Marchandises | 217 983.00 | | 217 983.00 | 217 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 499.00 | | 65 499.00 | 65 499.00 |
BZ Autres créances | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CF Disponibilités | 148 925.00 | | 148 925.00 | 148 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 722.00 | | 437 722.00 | 437 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 942.00 | 100 906.00 | 492 036.00 | 592 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 280 436.00 | | | 280 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
DL TOTAL (I) | 305 540.00 | | | 305 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
EA Autres dettes | 56 317.00 | | | 56 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 496.00 | | | 186 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 036.00 | | | 492 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 416.00 | | | 156 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 476.00 | | 869 476.00 | 869 476.00 |
FG Production vendue services | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 325.00 | | 874 325.00 | 874 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 765.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 545.00 | | | 878 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 522.00 | | | 867 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 029.00 | | 37 190.00 | 118 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 654.00 | | 37 190.00 | 117 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 141.00 | 12 765.00 | | 88 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 866.00 | 12 765.00 | | 87 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 65 499.00 | 65 499.00 | | 65 499.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 823.00 | 7 743.00 | 30 080.00 | 37 823.00 |
VI Groupe et associés | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 467.00 | | | 77 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 618.00 | 69 618.00 | | 69 618.00 |
VW T.V.A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 496.00 | 156 416.00 | 30 080.00 | 186 496.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |