| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 852.00 | 67 852.00 | | 67 852.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 294.00 | 547 894.00 | 942 400.00 | 1 490 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 169 400.00 | | 1 169 400.00 | 1 169 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 911.00 | 498 727.00 | 59 183.00 | 557 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 270.00 | 170 111.00 | 52 160.00 | 222 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 347.00 | | 44 347.00 | 44 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 089 144.00 | 1 724 775.00 | 4 364 369.00 | 6 089 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 794.00 | 238 475.00 | 346 319.00 | 584 794.00 |
BN En cours de production de biens | 289 361.00 | 163 239.00 | 126 122.00 | 289 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 801.00 | 83 398.00 | 35 403.00 | 118 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 595.00 | | 263 595.00 | 263 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 697 992.00 | 465 346.00 | 3 232 645.00 | 3 697 992.00 |
BZ Autres créances | 821 011.00 | | 821 011.00 | 821 011.00 |
CF Disponibilités | 1 174 077.00 | | 1 174 077.00 | 1 174 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 213.00 | | 106 213.00 | 106 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 055 844.00 | 950 458.00 | 6 105 386.00 | 7 055 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 144 987.00 | 2 675 233.00 | 10 469 754.00 | 13 144 987.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 518 426.00 | 422 117.00 | 2 096 309.00 | 2 518 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 662.00 | 89 662.00 | | 89 662.00 |
DG Autres réserves | 482 248.00 | 482 248.00 | | 482 248.00 |
DH Report à nouveau | -987 316.00 | -182 166.00 | | -987 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 274.00 | -805 150.00 | | -28 274.00 |
DL TOTAL (I) | 365 549.00 | 393 823.00 | | 365 549.00 |
DN Avances conditionnées | 658 221.00 | 58 221.00 | | 658 221.00 |
DO TOTAL (II) | 658 221.00 | 58 221.00 | | 658 221.00 |
DP Provisions pour risques | 276 872.00 | 139 872.00 | | 276 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 351.00 | 189 644.00 | | 181 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 223.00 | 329 516.00 | | 458 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 612 369.00 | 524 533.00 | | 3 612 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 419 698.00 | 3 359 446.00 | | 3 419 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 674.00 | 91 781.00 | | 173 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 759.00 | 6 300 172.00 | | 1 113 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 442.00 | 444 912.00 | | 370 442.00 |
EA Autres dettes | 136 665.00 | 254 117.00 | | 136 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 154.00 | 261 678.00 | | 161 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 987 761.00 | 11 236 639.00 | | 8 987 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 469 754.00 | 12 018 200.00 | | 10 469 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 502.00 | 2 043 171.00 | 3 531 673.00 | 1 488 502.00 |
FD Production vendue biens | 449 576.00 | 33 298.00 | 482 874.00 | 449 576.00 |
FG Production vendue services | 293 161.00 | 7 809.00 | 300 970.00 | 293 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 239.00 | 2 084 278.00 | 4 315 517.00 | 2 231 239.00 |
FM Production stockée | | | -26 595.00 | |
FN Production immobilisée | | | 638 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 120 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 861 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 659.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 125 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 004 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 795.00 | 8 449.00 | | 20 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 795.00 | 8 449.00 | | 20 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 576.00 | 28 843.00 | | 256 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 000.00 | 44 872.00 | | 137 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 576.00 | 73 715.00 | | 393 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 781.00 | -65 266.00 | | -372 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -373 284.00 | -438 380.00 | | -373 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 191 614.00 | 9 630 312.00 | | 6 191 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 219 888.00 | 10 435 462.00 | | 6 219 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 274.00 | -805 150.00 | | -28 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 413 296.00 | | 678 849.00 | 5 413 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 536 500.00 | | | 2 536 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 6 089 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 536 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 727 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098 991.00 | | 628 555.00 | 2 098 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 235.00 | | 50 294.00 | 774 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 606.00 | 503 169.00 | | 1 221 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 521.00 | 368 670.00 | | 71 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 102.00 | 31 644.00 | | 584 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 983.00 | 102 855.00 | | 565 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 516.00 | 137 000.00 | 8 293.00 | 329 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 516.00 | 137 000.00 | 8 293.00 | 329 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 019.00 | 45 000.00 | 70 019.00 | 115 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 759.00 | 1 113 759.00 | | 1 113 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 443.00 | 370 443.00 | | 370 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 665.00 | 136 665.00 | | 136 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 154.00 | 161 154.00 | | 161 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 270 590.00 | 40 479.00 | 3 805 691.00 | 4 270 590.00 |
VI Groupe et associés | 3 304 679.00 | 3 304 679.00 | | 3 304 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 472 309.00 | 5 172 179.00 | 3 875 710.00 | 9 472 309.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 48.00 | | 40.00 |