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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 303.00 | 8 403.00 | 10 900.00 | 19 303.00 |
AH Fonds commercial | 136 763.00 | 136 763.00 | | 136 763.00 |
AP Constructions | 248 090.00 | 199 197.00 | 48 893.00 | 248 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 459.00 | 280 474.00 | 45 985.00 | 326 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 555.00 | 632 572.00 | 116 983.00 | 749 555.00 |
BT Marchandises | 356 741.00 | 32 699.00 | 324 042.00 | 356 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 919.00 | 29 337.00 | 35 583.00 | 64 919.00 |
BZ Autres créances | 845 872.00 | 836 635.00 | 9 237.00 | 845 872.00 |
CF Disponibilités | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 262.00 | 898 670.00 | 397 592.00 | 1 296 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 817.00 | 1 531 242.00 | 514 575.00 | 2 045 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 015.00 | 171 015.00 | | 171 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
DH Report à nouveau | -805 065.00 | -719 337.00 | | -805 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 665.00 | -85 729.00 | | 38 665.00 |
DL TOTAL (I) | -537 764.00 | -576 429.00 | | -537 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 272.00 | 19 508.00 | | 19 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 801.00 | 294 801.00 | | 294 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 221.00 | 53 160.00 | | 86 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 822.00 | 338 854.00 | | 258 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 411.00 | 402 645.00 | | 392 411.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 2 221.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 339.00 | 1 111 190.00 | | 1 052 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 575.00 | 534 760.00 | | 514 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 928.00 | 288 471.00 | | 946 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 877.00 | | 877 877.00 | 877 877.00 |
FG Production vendue services | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 047.00 | | 878 047.00 | 878 047.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 017.00 | |
GE Autres charges | | | 13 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 527.00 | 10 687.00 | | 41 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 527.00 | 13 187.00 | | 41 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 301.00 | 1 002.00 | | 3 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 301.00 | 1 002.00 | | 3 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 226.00 | 12 186.00 | | 38 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 812.00 | 873 598.00 | | 924 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 148.00 | 959 326.00 | | 886 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 665.00 | -85 729.00 | | 38 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 046.00 | | 10 062.00 | 753 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 554.00 | 749 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 156 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 355.00 | 582 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 365.00 | | 900.00 | 155 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 476.00 | | 9 162.00 | 586 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 328.00 | 28 034.00 | 13 554.00 | 481 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 602.00 | | 199.00 | 8 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 726.00 | 28 034.00 | 13 355.00 | 472 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 136 763.00 | | | 136 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 995.00 | 5 704.00 | | 26 995.00 |
6T Sur comptes clients | 864 286.00 | 3 313.00 | 1 628.00 | 864 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028 044.00 | 9 017.00 | 1 628.00 | 1 028 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028 044.00 | 9 017.00 | 1 628.00 | 1 028 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 017.00 | 1 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 801.00 | 294 801.00 | | 294 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 822.00 | 258 822.00 | | 258 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 411.00 | 392 411.00 | | 392 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
UX Autres créances clients | 64 919.00 | 64 919.00 | | 64 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 582.00 | | | -1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 872.00 | 845 872.00 | | 845 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 749.00 | 913 764.00 | 6 985.00 | 920 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 118.00 | 946 928.00 | | 966 118.00 |