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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AP Constructions | 53 841.00 | 51 630.00 | 2 211.00 | 53 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 830.00 | 28 476.00 | 353.00 | 28 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 475.00 | 14 751.00 | 724.00 | 15 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 896.00 | 99 447.00 | 3 449.00 | 102 896.00 |
BN En cours de production de biens | 312 269.00 | | 312 269.00 | 312 269.00 |
BT Marchandises | 88 869.00 | | 88 869.00 | 88 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 859.00 | | 129 859.00 | 129 859.00 |
BZ Autres créances | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CF Disponibilités | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 545.00 | | 551 545.00 | 551 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 441.00 | 99 447.00 | 554 994.00 | 654 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 554.00 | 17 610.00 | | -14 554.00 |
DL TOTAL (I) | 43 055.00 | 57 610.00 | | 43 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 199.00 | 30 265.00 | | 265 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 647.00 | 59 756.00 | | 41 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 997.00 | 5 422.00 | | 37 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 764.00 | 77 298.00 | | 104 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 332.00 | 45 413.00 | | 60 332.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 15 300.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 939.00 | 233 454.00 | | 511 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 994.00 | 291 064.00 | | 554 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 941.00 | 228 032.00 | | 473 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 204.00 | 30 265.00 | | 30 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 898.00 | | | 102 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 145.00 | | | 98 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 564.00 | 883.00 | | 98 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 974.00 | 883.00 | | 93 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 764.00 | 104 764.00 | | 104 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 859.00 | 129 859.00 | | 129 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 995.00 | 234 995.00 | | 234 995.00 |
VI Groupe et associés | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 995.00 | | | 234 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 199.00 | 146 199.00 | | 146 199.00 |
VW T.V.A. | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 941.00 | 473 941.00 | | 473 941.00 |