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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 711.00 | 19 585.00 | 4 125.00 | 23 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 209.00 | 50 164.00 | 48 044.00 | 98 209.00 |
BN En cours de production de biens | 215 482.00 | | 215 482.00 | 215 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
BZ Autres créances | 94 493.00 | | 94 493.00 | 94 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
CF Disponibilités | 762 912.00 | | 762 912.00 | 762 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 758.00 | | 1 141 758.00 | 1 141 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 967.00 | 50 164.00 | 1 189 803.00 | 1 239 967.00 |
CU Autres participations | 42 318.00 | | 42 318.00 | 42 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 000.00 | 225 000.00 | | 389 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 082.00 | -32 192.00 | | -38 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 348.00 | -95 890.00 | | -101 348.00 |
DL TOTAL (I) | 272 068.00 | 119 417.00 | | 272 068.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 191.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 191.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 254 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 549.00 | 137 369.00 | | 165 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 727.00 | 14 404.00 | | 9 727.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 823.00 | 247 903.00 | | 240 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 734.00 | 1 153 677.00 | | 917 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 803.00 | 1 353 285.00 | | 1 189 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 734.00 | 653 677.00 | | 417 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 143.00 | | 51 143.00 | 51 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 143.00 | | 51 143.00 | 51 143.00 |
FM Production stockée | | | 38 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 319.00 | 155 099.00 | | 160 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 668.00 | 250 990.00 | | 261 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 348.00 | -95 890.00 | | -101 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 812.00 | | 396.00 | 97 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 922.00 | | 396.00 | 41 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 702.00 | 1 462.00 | | 48 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 123.00 | 1 462.00 | | 18 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 191.00 | | 80 191.00 | 80 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 439.00 | | 80 439.00 | 80 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 191.00 | |
UG ‐ Financières | | | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 549.00 | 165 549.00 | | 165 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 823.00 | 240 823.00 | | 240 823.00 |
UX Autres créances clients | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VB T. V. A. | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 251.00 | 120 252.00 | | 120 251.00 |
VW T.V.A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 734.00 | 917 734.00 | | 917 734.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |