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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AN Terrains | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
AP Constructions | 183 441.00 | 109 089.00 | 74 352.00 | 183 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 446.00 | 42 580.00 | 39 866.00 | 82 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 028.00 | | 476 028.00 | 476 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 275.00 | 151 669.00 | 1 386 606.00 | 1 538 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
BZ Autres créances | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 040.00 | 36 858.00 | 761 183.00 | 798 040.00 |
CF Disponibilités | 559 094.00 | | 559 094.00 | 559 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 968.00 | 36 858.00 | 1 386 111.00 | 1 422 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 244.00 | 188 527.00 | 2 772 717.00 | 2 961 244.00 |
CU Autres participations | 760 306.00 | | 760 306.00 | 760 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 893 866.00 | 1 855 437.00 | | 1 893 866.00 |
DH Report à nouveau | 235 708.00 | 235 708.00 | | 235 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 035.00 | 69 430.00 | | 110 035.00 |
DK Provisions réglementées | 22 951.00 | 20 505.00 | | 22 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 255.00 | 2 348 775.00 | | 2 430 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 567.00 | 319 216.00 | | 269 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | 4 599.00 | | 8 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 532.00 | 10 901.00 | | 64 532.00 |
EA Autres dettes | | 3 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 462.00 | 338 036.00 | | 342 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 717.00 | 2 686 811.00 | | 2 772 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 569.00 | 335 165.00 | | 339 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 567.00 | | | 269 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 281 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 834.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 446.00 | 5 026.00 | | 2 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | 5 026.00 | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | -5 026.00 | | 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 718.00 | 31 980.00 | | 26 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 509.00 | 411 785.00 | | 448 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 474.00 | 342 355.00 | | 338 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 035.00 | 69 430.00 | | 110 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 399.00 | | 1 407.00 | 1 793 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 531.00 | 1 236 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 531.00 | 1 538 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 534.00 | | 1 407.00 | 274 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492 865.00 | | | 1 492 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 842.00 | 19 827.00 | | 131 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 842.00 | 19 827.00 | | 131 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 505.00 | 2 446.00 | | 20 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 505.00 | 2 446.00 | | 20 505.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 532.00 | 64 532.00 | | 64 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 675.00 | 266 675.00 | | 266 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 476 028.00 | | 476 028.00 | 476 028.00 |
UX Autres créances clients | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 862.00 | 65 834.00 | 476 028.00 | 541 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 462.00 | 339 569.00 | | 342 462.00 |