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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 161 729.00 | 91 401.00 | 70 329.00 | 161 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 208 183.00 | 1 588 692.00 | 619 491.00 | 2 208 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 911.00 | 117 340.00 | 39 571.00 | 156 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 802.00 | 1 826 652.00 | 795 150.00 | 2 621 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
BN En cours de production de biens | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 285.00 | | 613 285.00 | 613 285.00 |
BZ Autres créances | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CF Disponibilités | 633 286.00 | | 633 286.00 | 633 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 697.00 | | 1 310 697.00 | 1 310 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 498.00 | 1 826 652.00 | 2 105 846.00 | 3 932 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 600 677.00 | 534 904.00 | | 600 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 516.00 | 265 774.00 | | 149 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
DK Provisions réglementées | 36 810.00 | 61 860.00 | | 36 810.00 |
DL TOTAL (I) | 896 447.00 | 895 537.00 | | 896 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 876.00 | 823 475.00 | | 731 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 072.00 | 201 440.00 | | 221 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 115.00 | 199 460.00 | | 200 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 10 216.00 | 16 087.00 | | 10 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 400.00 | 1 240 537.00 | | 1 209 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 846.00 | 2 136 074.00 | | 2 105 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 142.00 | 693 076.00 | | 676 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 508.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 008.00 | | 116 220.00 | 2 513 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 426.00 | 2 621 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 426.00 | 2 526 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 220.00 | | | 89 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418 032.00 | | 116 217.00 | 2 418 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 756.00 | | 3.00 | 5 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 060.00 | 242 018.00 | 7 426.00 | 1 592 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 840.00 | 242 018.00 | 7 426.00 | 1 562 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 860.00 | | 25 050.00 | 61 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 860.00 | | 25 050.00 | 61 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 072.00 | 221 072.00 | | 221 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 443.00 | 66 443.00 | | 66 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 292.00 | 111 292.00 | | 111 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
UX Autres créances clients | 613 285.00 | 613 285.00 | | 613 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 725.00 | 204 588.00 | 507 718.00 | 731 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 431.00 | | | 201 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 118.00 | 637 359.00 | 5 759.00 | 643 118.00 |
VW T.V.A. | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 280.00 | 676 142.00 | 507 718.00 | 1 203 280.00 |