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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 440.00 | 3 245.00 | 14 194.00 | 17 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 036.00 | 24 388.00 | 10 648.00 | 35 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 232.00 | 28 738.00 | 283 493.00 | 312 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 751.00 | | 579 751.00 | 579 751.00 |
BZ Autres créances | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 763.00 | 127.00 | 528 636.00 | 528 763.00 |
CF Disponibilités | 1 235 546.00 | | 1 235 546.00 | 1 235 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 016.00 | 127.00 | 2 384 889.00 | 2 385 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 248.00 | 28 866.00 | 2 668 382.00 | 2 697 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 839 965.00 | 431 431.00 | | 839 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 380.00 | 438 533.00 | | 158 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 846.00 | 897 465.00 | | 1 025 846.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 295.00 | 41 425.00 | | 633 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 100 161.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 008.00 | 73 124.00 | | 72 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 490.00 | 735 042.00 | | 747 490.00 |
EA Autres dettes | 29 741.00 | 17 826.00 | | 29 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 536.00 | 967 579.00 | | 1 532 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 382.00 | 1 865 045.00 | | 2 668 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 351.00 | 934 310.00 | | 1 506 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 916 922.00 | | 4 916 922.00 | 4 916 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 916 922.00 | | 4 916 922.00 | 4 916 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 032 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 034 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 141 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 913 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 990.00 | 15 467.00 | | 53 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 790.00 | 15 467.00 | | 64 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 264.00 | 29 460.00 | | 13 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 575.00 | 29 460.00 | | 23 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 215.00 | -13 993.00 | | 41 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 097 987.00 | 4 996 692.00 | | 5 097 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 607.00 | 4 558 159.00 | | 4 939 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 380.00 | 438 533.00 | | 158 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 351.00 | | 3 632.00 | 328 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 901.00 | 303 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 901.00 | 36 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 940.00 | | | 266 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 411.00 | | 3 632.00 | 61 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 586.00 | 6 743.00 | 18 590.00 | 40 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 1 585.00 | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 925.00 | 5 157.00 | 18 590.00 | 38 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 128.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 009.00 | 72 009.00 | | 72 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 873.00 | 466 873.00 | | 466 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 502.00 | 227 502.00 | | 227 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
UX Autres créances clients | 579 751.00 | 579 751.00 | | 579 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VB T. V. A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 026.00 | 600 026.00 | | 600 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 269.00 | 7 084.00 | 26 185.00 | 33 269.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VP Divers | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 219.00 | 620 068.00 | 9 151.00 | 629 219.00 |
VW T.V.A. | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 536.00 | 1 506 351.00 | 26 185.00 | 1 532 536.00 |