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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 933.00 | 3 833.00 | 7 100.00 | 10 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AN Terrains | 260 165.00 | 24 325.00 | 235 840.00 | 260 165.00 |
AP Constructions | 655 395.00 | 161 759.00 | 493 636.00 | 655 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 225.00 | 341 131.00 | 221 094.00 | 562 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 526.00 | 117 844.00 | 59 682.00 | 177 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 723.00 | | 36 723.00 | 36 723.00 |
BF Prêts | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 393.00 | | 87 393.00 | 87 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 668.00 | 650 142.00 | 1 376 526.00 | 2 026 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 284.00 | | 62 284.00 | 62 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 913.00 | 11 933.00 | 405 980.00 | 417 913.00 |
BZ Autres créances | 95 630.00 | | 95 630.00 | 95 630.00 |
CF Disponibilités | 205 248.00 | | 205 248.00 | 205 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 826.00 | 11 933.00 | 782 892.00 | 794 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 493.00 | 662 075.00 | 2 159 418.00 | 2 821 493.00 |
CU Autres participations | 220 168.00 | | 220 168.00 | 220 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 145.00 | | | 86 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 612.00 | | | 132 612.00 |
DG Autres réserves | 354 670.00 | | | 354 670.00 |
DH Report à nouveau | -62 982.00 | | | -62 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 964.00 | | | -45 964.00 |
DL TOTAL (I) | 489 273.00 | | | 489 273.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DO TOTAL (II) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 126.00 | | | 643 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 662.00 | | | 283 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 676.00 | | | 372 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 192.00 | | | 176 192.00 |
EA Autres dettes | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 146.00 | | | 1 495 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 418.00 | | | 2 159 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 974.00 | | | 569 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 032.00 | | 259 032.00 | 259 032.00 |
FG Production vendue services | 1 680 208.00 | | 1 680 208.00 | 1 680 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 239.00 | | 1 939 239.00 | 1 939 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 581.00 | |
GE Autres charges | | | 5 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991.00 | | | 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 520.00 | | | 2 195 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 484.00 | | | 2 241 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 964.00 | | | -45 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 86 218.00 | | | 86 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 190.00 | | 221 031.00 | 1 865 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 394.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 394.00 | 322 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 553.00 | 2 026 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 159.00 | 1 692 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 163.00 | | 221 031.00 | 1 527 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 846.00 | | | 325 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 685.00 | 129 625.00 | 55 168.00 | 575 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 646.00 | 2 187.00 | | 1 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 50.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 839.00 | 127 389.00 | 55 168.00 | 572 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 419.00 | 9 581.00 | 6 067.00 | 8 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 419.00 | 9 581.00 | 6 067.00 | 8 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 419.00 | 9 581.00 | 6 067.00 | 8 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 581.00 | 6 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 055.00 | -131 714.00 | 222 770.00 | 266 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 676.00 | 372 676.00 | | 372 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 841.00 | 54 841.00 | | 54 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UP Prêts | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 393.00 | | 87 393.00 | 87 393.00 |
UX Autres créances clients | 406 416.00 | 406 416.00 | | 406 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VB T. V. A. | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 143.00 | 113 660.00 | 361 602.00 | 638 143.00 |
VI Groupe et associés | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 038.00 | | | 122 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VP Divers | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 577.00 | 527 293.00 | 102 284.00 | 629 577.00 |
VW T.V.A. | 72 165.00 | 72 165.00 | | 72 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 227.00 | 569 974.00 | 584 372.00 | 1 492 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 637.00 | | | 58 637.00 |
ST Autres comptes | 435 933.00 | | | 435 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 122.00 | | | 97 122.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 273 300.00 | | | 273 300.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 323 756.00 | | | 323 756.00 |
YT Sous‐traitance | 498 038.00 | | | 498 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 575 582.00 | | | 4 575 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 199.00 | | | 256 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 133 299.00 | | | 1 133 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |