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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 604.00 | 3 163.00 | 1 441.00 | 4 604.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 29 853.00 | 10 874.00 | 18 979.00 | 29 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041.00 | 2 774.00 | 1 267.00 | 4 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 160.00 | 49 556.00 | 605.00 | 50 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 594.00 | 66 367.00 | 77 228.00 | 143 594.00 |
BT Marchandises | 96 197.00 | | 96 197.00 | 96 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 386.00 | | 94 386.00 | 94 386.00 |
BZ Autres créances | 87 782.00 | | 87 782.00 | 87 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 725.00 | | 100 725.00 | 100 725.00 |
CF Disponibilités | 73 431.00 | | 73 431.00 | 73 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 157.00 | | 454 157.00 | 454 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 751.00 | 66 367.00 | 531 385.00 | 597 751.00 |
CU Autres participations | 49 960.00 | | 49 960.00 | 49 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 930.00 | | | 509 930.00 |
DH Report à nouveau | -104 568.00 | | | -104 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 097.00 | | | -106 097.00 |
DL TOTAL (I) | 299 265.00 | | | 299 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 523.00 | | | 172 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 120.00 | | | 232 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 385.00 | | | 531 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 120.00 | | | 232 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 388.00 | | 2 042.00 | 142 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 143 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 87 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 848.00 | | 2 042.00 | 85 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 333.00 | 2 869.00 | 835.00 | 64 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | 1 151.00 | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 321.00 | 1 718.00 | 835.00 | 62 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 523.00 | 172 523.00 | | 172 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
UX Autres créances clients | 94 386.00 | 94 386.00 | | 94 386.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 956.00 | 84 956.00 | | 84 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 804.00 | 183 804.00 | | 183 804.00 |
VW T.V.A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 120.00 | 232 120.00 | | 232 120.00 |