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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 990.00 | 319 071.00 | 126 919.00 | 445 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 607.00 | 231 365.00 | 42 242.00 | 273 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 846.00 | 550 437.00 | 177 410.00 | 727 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 570.00 | 207.00 | 221 363.00 | 221 570.00 |
BZ Autres créances | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 77 516.00 | | 77 516.00 | 77 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 752.00 | 207.00 | 475 545.00 | 475 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 598.00 | 550 644.00 | 652 954.00 | 1 203 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 129.00 | 70 644.00 | | 32 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 189.00 | 161 485.00 | | 193 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 785.00 | 13 081.00 | | 7 785.00 |
DL TOTAL (I) | 241 902.00 | 254 010.00 | | 241 902.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 151 263.00 | 160 243.00 | | 151 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 784.00 | 22 602.00 | | 23 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 530.00 | 104 957.00 | | 85 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 004.00 | 93 856.00 | | 139 004.00 |
EA Autres dettes | 11 470.00 | 1 470.00 | | 11 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 052.00 | 383 128.00 | | 411 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 954.00 | 637 138.00 | | 652 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 554 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 554 045.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 391.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 297.00 | 20 950.00 | | 52 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 90.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 911.00 | 20 860.00 | | 51 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 329.00 | 55 893.00 | | 69 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 052.00 | 1 398 617.00 | | 1 651 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 863.00 | 1 237 134.00 | | 1 457 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 189.00 | 161 485.00 | | 193 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 438.00 | 69 183.00 | 86 185.00 | 567 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 438.00 | 69 183.00 | 86 185.00 | 567 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 530.00 | 85 530.00 | | 85 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 005.00 | 139 005.00 | | 139 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 263.00 | 51 421.00 | 74 689.00 | 151 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 928.00 | 264 928.00 | | 264 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 928.00 | 264 928.00 | | 264 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 052.00 | 311 210.00 | 74 689.00 | 411 052.00 |