| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 132.00 | 25 183.00 | 8 949.00 | 34 132.00 |
AP Constructions | 49 436.00 | 43 910.00 | 5 526.00 | 49 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 171.00 | 8 227.00 | 13 944.00 | 22 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 013.00 | 28 962.00 | 28 051.00 | 57 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 547.00 | 106 281.00 | 85 265.00 | 191 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BP En cours de production de services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 195.00 | | 751 195.00 | 751 195.00 |
BZ Autres créances | 210 604.00 | | 210 604.00 | 210 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 197 826.00 | | 197 826.00 | 197 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 937.00 | | 1 179 937.00 | 1 179 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 484.00 | 106 281.00 | 1 265 203.00 | 1 371 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 423.00 | 400 878.00 | | 406 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 908.00 | 5 546.00 | | -96 908.00 |
DL TOTAL (I) | 318 316.00 | 415 223.00 | | 318 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 855.00 | 53 219.00 | | 289 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 110.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 924.00 | 428 854.00 | | 475 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 833.00 | 220 275.00 | | 171 833.00 |
EA Autres dettes | 9 221.00 | 9 279.00 | | 9 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 887.00 | 711 737.00 | | 946 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 203.00 | 1 126 961.00 | | 1 265 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 039.00 | 711 737.00 | | 683 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 006.00 | 26 090.00 | | 26 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 266.00 | | 931 266.00 | 931 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 266.00 | | 931 266.00 | 931 266.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 422.00 | |
GE Autres charges | | | 131 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 848.00 | 7 844.00 | | 68 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 323.00 | 1.00 | | 20 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 14 500.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 823.00 | 14 501.00 | | 44 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 279.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 019.00 | 7 369.00 | | 4 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | 7 648.00 | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 632.00 | 6 853.00 | | 40 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 214.00 | 1 498 138.00 | | 1 053 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 122.00 | 1 492 592.00 | | 1 150 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 908.00 | 5 546.00 | | -96 908.00 |