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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 805.00 | 86 073.00 | 36 731.00 | 122 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 221.00 | 207 522.00 | 36 699.00 | 244 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 101.00 | 293 595.00 | 73 505.00 | 367 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 527.00 | | 44 527.00 | 44 527.00 |
BZ Autres créances | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
CF Disponibilités | 296 046.00 | | 296 046.00 | 296 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 294.00 | | 63 294.00 | 63 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 721.00 | | 452 721.00 | 452 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 822.00 | 293 595.00 | 526 226.00 | 819 822.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 621.00 | 339 120.00 | | 355 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 342.00 | 16 501.00 | | 18 342.00 |
DL TOTAL (I) | 382 763.00 | 364 421.00 | | 382 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 138.00 | 83 069.00 | | 63 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 5 544.00 | | 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 045.00 | 39 947.00 | | 35 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 389.00 | 40 743.00 | | 39 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 463.00 | 169 302.00 | | 143 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 226.00 | 533 723.00 | | 526 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 891.00 | | | 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 175.00 | | 612 175.00 | 612 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 175.00 | | 612 175.00 | 612 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 86.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 940.00 | 86.00 | | 35 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 560.00 | -86.00 | | 71 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | 3 474.00 | | 3 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 232.00 | 746 136.00 | | 722 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 889.00 | 729 635.00 | | 703 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 342.00 | 16 501.00 | | 18 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 273.00 | | 34 827.00 | 483 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 000.00 | 367 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 000.00 | 367 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 198.00 | | 34 827.00 | 483 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 562.00 | 45 487.00 | 115 454.00 | 363 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 562.00 | 45 487.00 | 115 454.00 | 363 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
VB T. V. A. | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 138.00 | 15 793.00 | 47 346.00 | 63 138.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 294.00 | 63 294.00 | | 63 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 679.00 | 155 679.00 | | 155 679.00 |
VW T.V.A. | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 463.00 | 91 118.00 | 47 346.00 | 138 463.00 |