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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 742.00 | 44 265.00 | 19 477.00 | 63 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 253.00 | 49 566.00 | 111 687.00 | 161 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 655.00 | 94 621.00 | 132 034.00 | 226 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 031.00 | | 60 031.00 | 60 031.00 |
BN En cours de production de biens | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 920.00 | 897.00 | 224 023.00 | 224 920.00 |
BZ Autres créances | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
CF Disponibilités | 153 461.00 | | 153 461.00 | 153 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 759.00 | 897.00 | 508 862.00 | 509 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 415.00 | 95 518.00 | 640 897.00 | 736 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 004.00 | 134 011.00 | | 159 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 168.00 | 24 993.00 | | 32 168.00 |
DL TOTAL (I) | 199 972.00 | 167 804.00 | | 199 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 327.00 | 85 660.00 | | 124 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 464.00 | 14 846.00 | | 39 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 162.00 | 130 114.00 | | 154 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 427.00 | 57 574.00 | | 119 427.00 |
EA Autres dettes | 3 545.00 | 997.00 | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 925.00 | 289 191.00 | | 440 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 897.00 | 456 995.00 | | 640 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 428.00 | | 57 228.00 | 169 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 768.00 | | 57 228.00 | 167 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 950.00 | 22 736.00 | 65.00 | 71 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 160.00 | 22 736.00 | 65.00 | 71 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 897.00 | | | 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897.00 | | | 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897.00 | | | 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 162.00 | 154 162.00 | | 154 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 629.00 | 74 629.00 | | 74 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 223 126.00 | 223 126.00 | | 223 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 327.00 | 34 566.00 | 89 761.00 | 124 327.00 |
VI Groupe et associés | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 606.00 | | | 56 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 885.00 | 253 885.00 | | 253 885.00 |
VW T.V.A. | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 925.00 | 351 163.00 | 89 761.00 | 440 925.00 |