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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 69 283.00 | 66 865.00 | 2 418.00 | 69 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 855.00 | 40 562.00 | 21 293.00 | 61 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 652.00 | 104 952.00 | 33 700.00 | 138 652.00 |
BF Prêts | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 725.00 | 212 379.00 | 180 346.00 | 392 725.00 |
BT Marchandises | 82 374.00 | | 82 374.00 | 82 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
BZ Autres créances | 81 388.00 | | 81 388.00 | 81 388.00 |
CF Disponibilités | 285 239.00 | | 285 239.00 | 285 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 613.00 | | 467 613.00 | 467 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 338.00 | 212 379.00 | 647 959.00 | 860 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 196 289.00 | 161 799.00 | | 196 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 736.00 | 34 490.00 | | 74 736.00 |
DL TOTAL (I) | 279 825.00 | 205 089.00 | | 279 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 722.00 | 9 587.00 | | 95 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 92.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 007.00 | 222 400.00 | | 180 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 653.00 | 41 473.00 | | 75 653.00 |
EA Autres dettes | 16 517.00 | 8 755.00 | | 16 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 134.00 | 282 307.00 | | 368 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 959.00 | 487 396.00 | | 647 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 134.00 | 279 466.00 | | 368 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 265.00 | | 29 004.00 | 364 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 392 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 269 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 929.00 | | 25 404.00 | 244 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 336.00 | | 3 600.00 | 23 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 763.00 | 18 059.00 | 443.00 | 194 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 763.00 | 18 059.00 | 443.00 | 194 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 007.00 | 180 007.00 | | 180 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
UP Prêts | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
UX Autres créances clients | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 881.00 | 92 881.00 | | 92 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 624.00 | 68 624.00 | | 68 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 936.00 | 126 936.00 | | 126 936.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 134.00 | 368 134.00 | | 368 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 174.00 | 408.00 | | 4 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 017.00 | 14 789.00 | | 13 017.00 |
ST Autres comptes | 68 192.00 | 59 973.00 | | 68 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 342.00 | 146 677.00 | | 150 342.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 739.00 | 7 489.00 | | 4 739.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | 3 116.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 873.00 | 884.00 | | 2 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 046.00 | 1 292.00 | | 7 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 864.00 | 158 286.00 | | 170 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 357.00 | 159 767.00 | | 158 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 450.00 | 224 555.00 | | 232 450.00 |