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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709.00 | 427.00 | 282.00 | 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 021.00 | 188 821.00 | 16 200.00 | 205 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 757.00 | 106 878.00 | 224 878.00 | 331 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 208.00 | 296 127.00 | 247 081.00 | 543 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 327.00 | | 61 327.00 | 61 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 243.00 | 18 134.00 | 225 109.00 | 243 243.00 |
BZ Autres créances | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
CF Disponibilités | 57 765.00 | | 57 765.00 | 57 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 759.00 | 18 134.00 | 386 625.00 | 404 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 967.00 | 314 261.00 | 633 707.00 | 947 967.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 668.00 | | | 129 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
DL TOTAL (I) | 173 179.00 | | | 173 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 253.00 | | | 249 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 902.00 | | | 75 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 711.00 | | | 63 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 528.00 | | | 460 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 707.00 | | | 633 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 014.00 | | | 296 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 201.00 | | 206 858.00 | 464 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 131.00 | 720.00 | 543 208.00 | 127 131.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 131.00 | 720.00 | 536 777.00 | 127 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 770.00 | | 206 858.00 | 457 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 127 131.00 | | | 127 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 099.00 | 27 747.00 | 720.00 | 269 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 187.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 858.00 | 27 560.00 | 720.00 | 268 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 711.00 | 63 711.00 | | 63 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
UX Autres créances clients | 201 344.00 | 201 344.00 | | 201 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 213.00 | 31 249.00 | 115 282.00 | 184 213.00 |
VI Groupe et associés | 75 902.00 | 75 902.00 | | 75 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 581.00 | | | 106 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 889.00 | 285 667.00 | 5 221.00 | 290 889.00 |
VW T.V.A. | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 978.00 | 296 014.00 | 115 282.00 | 448 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
ST Autres comptes | 150 128.00 | | | 150 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 216.00 | | | 137 216.00 |
YT Sous‐traitance | 148 388.00 | | | 148 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 954.00 | | | 138 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 117.00 | | | 90 117.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 242.00 | | | 403 242.00 |