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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 610.00 | 15 310.00 | 2 300.00 | 17 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 010.00 | 15 310.00 | 4 700.00 | 20 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 140.00 | | 400 140.00 | 400 140.00 |
BZ Autres créances | 88 632.00 | | 88 632.00 | 88 632.00 |
CF Disponibilités | 413 606.00 | | 413 606.00 | 413 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 021.00 | | 918 021.00 | 918 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 032.00 | 15 310.00 | 922 721.00 | 938 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 178.00 | 91 636.00 | | 114 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 381.00 | 122 542.00 | | 79 381.00 |
DL TOTAL (I) | 248 559.00 | 269 178.00 | | 248 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 961.00 | 50 347.00 | | 100 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 875.00 | 220 417.00 | | 135 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 327.00 | 87 464.00 | | 37 327.00 |
EA Autres dettes | | 3 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 163.00 | 361 778.00 | | 674 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 721.00 | 630 956.00 | | 922 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 163.00 | 356 510.00 | | 274 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 235.00 | | 1 414 235.00 | 1 414 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 235.00 | | 1 414 235.00 | 1 414 235.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 685.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 988.00 | 40 773.00 | | 23 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 796.00 | 1 998 353.00 | | 1 414 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 415.00 | 1 875 811.00 | | 1 335 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 381.00 | 122 542.00 | | 79 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 590.00 | 9 885.00 | | 6 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 625.00 | 2 685.00 | | 12 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 625.00 | 2 685.00 | | 12 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 875.00 | 135 875.00 | | 135 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 400 140.00 | 400 140.00 | | 400 140.00 |
VB T. V. A. | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 961.00 | 100 961.00 | | 100 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VP Divers | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 692.00 | 494 292.00 | 2 400.00 | 496 692.00 |
VW T.V.A. | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 163.00 | 274 163.00 | 400 000.00 | 674 163.00 |